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De La Clarte Value France SMID
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TER
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2,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,7 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der De La Clarte Value France SMID wurde am 20. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CAC Mid & Small NR NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
CAC Mid & Small NR NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,20%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,7 Mio. €
Auflagedatum
20. Dezember 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Damien Ledda, Roni Michaly
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den De La Clarte Value France SMID weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im De La Clarte Value France SMID enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der De La Clarte Value France SMID diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des De La Clarte Value France SMID machen 35,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Coface SA
Dekuple
Sopra Steria Group SA
GL Events
Verallia
Vallourec SA
Vicat SA
Teleperformance SE
Groupe Guillin SA
Fountaine Pajot SA
Branchen
Der De La Clarte Value France SMID investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 34,40€ an Gewinn erzielt, also +3,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des De La Clarte Value France SMID beträgt seit dem 7.4.2025 12,15% (entspricht 12,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,15% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,15% | +12,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum De La Clarte Value France SMID
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des De La Clarte Value France SMID um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den De La Clarte Value France SMID?
Welche Kosten fallen beim De La Clarte Value France SMID an?
Schüttet der De La Clarte Value France SMID Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des De La Clarte Value France SMID?
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