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Amundi ABS AAA
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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106,97 Mio. €
Positionen
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89
Auflage
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10.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Amundi ABS AAA wurde am 10. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR Capitalisé EURBloomberg Pan Eur Fl ABS Bond AAA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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17.09.202525 Jahre ETFs in Europa
10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR Capitalisé EURBloomberg Pan Eur Fl ABS Bond AAA
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
106,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
104,65 Mio. €
Auflagedatum
10. Juni 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Amundi ABS AAA weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi ABS AAA enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Amundi ABS AAA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
0
57
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Amundi ABS AAA machen 25,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Avoca CLO XXXI DAC
BPCE Home Loans FCT 2024
Capital Four Clo IV Designated Activity Company
Avoca CLO XXVIII Designated Activity Company
Aurium CLO IX Designated Activity Company
Hermitage 2024 PLC
Mortimer 2024-Mix PLC
Finsbury Square 2021-2 PLC
Dilosk RMBS No.9 Designated Activity Co.
Tower Bridge Funding 2024-3 PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,52%Durchschnittlicher Kupon
3,14%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,20€ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Amundi ABS AAA beträgt seit dem 7.4.2025 0,22% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,22% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi ABS AAA
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi ABS AAA?
Welche Kosten fallen beim Amundi ABS AAA an?
Schüttet der Amundi ABS AAA Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi ABS AAA?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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