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Amundi ABS AAA
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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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114,28 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Amundi ABS AAA wurde am 10. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR Capitalisé EURBloomberg Pan Eur Fl ABS Bond AAA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR Capitalisé EURBloomberg Pan Eur Fl ABS Bond AAA
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
114,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
106 €
Auflagedatum
10. Juni 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Amundi ABS AAA weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
CA
Kanada
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi ABS AAA enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Amundi ABS AAA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
1
49
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Amundi ABS AAA machen 31,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Avoca CLO XXXI DAC
Dilosk RMBS No.9 Designated Activity Co.
Fortuna Consumer Loan ABS 2025-1 DAC
Koromo UK 1 PLC
Tower Bridge Funding 2024-2 PLC
Finsbury Square 2021-2 PLC
BPCE Home Loans FCT 2024
Avoca CLO XXVIII Designated Activity Company
Capital Four Clo IV Designated Activity Company
Fortuna Consumer Loan ABS 2024- 2 DAC
Branchen
Der Amundi ABS AAA investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,34%Durchschnittlicher Kupon
3,27%Aktuelle Rendite
2,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,80€ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Amundi ABS AAA beträgt seit dem 7.4.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi ABS AAA
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Amundi ABS AAA um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,19%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi ABS AAA?
Welche Kosten fallen beim Amundi ABS AAA an?
Schüttet der Amundi ABS AAA Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi ABS AAA?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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