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TER
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Fondsvolumen
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9,43 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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25.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tilos wurde am 25. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global High Yield TR Hdg EURSTOXX Europe 600 NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global High Yield TR Hdg EURSTOXX Europe 600 NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,43 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Tilos weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
BE
Belgien
DE
Deutschland
IT
Italien
CN
China
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CA
Kanada
SE
Schweden
AU
Australien
IE
Irland
AT
Österreich
DK
Dänemark
GR
Griechenland
IN
Indien
BR
Brasilien
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
TW
Taiwan
TR
Türkei
CZ
Tschechien
IL
Israel
PT
Portugal
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
PL
Polen
JP
Japan
PE
Peru
HU
Ungarn
AR
Argentinien
EE
Estland
FI
Finnland
CY
Zypern
LU
Luxemburg
PA
Panama
CI
Elfenbeinküste
NO
Norwegen
EC
Ecuador
LT
Litauen
UA
Ukraine
SG
Singapur
DO
Dominikanische Republik
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
RO
Rumänien
IS
Island
UZ
Usbekistan
JM
Jamaika
QA
Katar
CR
Costa Rica
MA
Marokko
OM
Oman
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TT
Trinidad und Tobago
MY
Malaysia
ID
Indonesien
TH
Thailand
AO
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RS
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NZ
Neuseeland
KW
Kuwait
UY
Uruguay
PG
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Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tilos enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
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AUD
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Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
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Złoty
JPY
Japanischer Yen
PEN
Peruanischer Sol
HUF
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ARS
Argentinischer Peso
PAB
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XOF
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NOK
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UAH
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SGD
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DOP
Dominikanischer Peso
SAR
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RON
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ISK
Isländische Krone
UZS
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JMD
Jamaika-Dollar
QAR
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CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
AOA
Kwanza
RSD
Serbischer Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
PGK
Kina
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Tilos diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
19
13
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tilos machen 41,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
Auris Euro Rendement I EUR Acc
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)
Rendement Selection 2027 CS (C)
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
TT EM Debt B2 EUR AccH
Rendement Selection 2030 CS(C)
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
Nomura Bank International plc 6.1%
Auris Diversified Beta I Cap
Branchen
Der Tilos investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Tilos beträgt seit dem 4.2.2025 -0,29% (entspricht -0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,29% | -0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tilos
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 15.05.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tilos?
Welche Kosten fallen beim Tilos an?
Schüttet der Tilos Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tilos?
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