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Tilos
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TER
2,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,24 Mio. €
Positionen
65
Auflage
25.10.2023
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tilos wurde am 25. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global High Yield TR Hdg EURSTOXX Europe 600 NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global High Yield TR Hdg EURSTOXX Europe 600 NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,24 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Tilos weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Spanien
Deutschland
Belgien
Italien
China
Niederlande
Schweiz
Kanada
Schweden
Irland
Dänemark
Australien
Österreich
Indien
Griechenland
Brasilien
Taiwan
Portugal
Südafrika
Türkei
Israel
Mexiko
Tschechien
Kolumbien
Südkorea
Polen
Zypern
Argentinien
Rumänien
Estland
Ungarn
Peru
Panama
Finnland
Elfenbeinküste
Chile
Luxemburg
Ecuador
Dominikanische Republik
Saudi-Arabien
Singapur
Island
Ukraine
Usbekistan
Japan
Nigeria
Norwegen
Costa Rica
Oman
Trinidad und Tobago
Vereinigte Arabische Emirate
Marokko
Malaysia
Jamaika
Indonesien
Thailand
Litauen
Benin
Angola
Ghana
Neuseeland
Katar
Serbien
Kuwait
Uruguay
Philippinen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tilos enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
ISK
Isländische Krone
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
JPY
Japanischer Yen
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
CRC
Costa-Rica-Colón
OMR
Omanischer Rial
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
JMD
Jamaika-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
NZD
Neuseeland-Dollar
QAR
Katar-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Tilos diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tilos machen 41,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
Auris Euro Rendement I EUR Acc
Rendement Selection 2027 CS (C)
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
Nomura Bank International plc 6.1%
Rendement Selection 2030 CS(C)
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
TT EM Debt B2 EUR Acc
Iliad Holding S.A.S. 6.875%
Branchen
Der Tilos investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,08%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Tilos beträgt seit dem 4.2.2025 -0,29% (entspricht -0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,45% | - |
| 1 Monat | +5,90% | - |
| 3 Monate | -0,29% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,29% | -0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tilos
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tilos um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tilos?
Welche Kosten fallen beim Tilos an?
Schüttet der Tilos Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tilos?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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