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Tilos

ISIN
FR001400KIH6

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,15%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,71 Mio. €
Positionen
?
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65
Auflage
?
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25.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Tilos wurde am 25. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global High Yield TR Hdg EURSTOXX Europe 600 NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global High Yield TR Hdg EURSTOXX Europe 600 NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EURMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,71 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Tilos weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

29.05839
29,06%
US

Vereinigte Staaten

19.48825
19,49%
GB

Vereinigtes Königreich

8.049710000000001
8,05%
ES

Spanien

4.6790400000000005
4,68%
DE

Deutschland

4.282629999999999
4,28%
BE

Belgien

4.148
4,15%
IT

Italien

3.09527
3,10%
CN

China

2.5185500000000003
2,52%
NL

Niederlande

2.36681
2,37%
CH

Schweiz

1.77745
1,78%
CA

Kanada

1.19491
1,19%
SE

Schweden

0.85948
0,86%
AT

Österreich

0.8173
0,82%
IE

Irland

0.8122699999999999
0,81%
DK

Dänemark

0.80857
0,81%
AU

Australien

0.7154
0,72%
IN

Indien

0.63447
0,63%
GR

Griechenland

0.5780599999999999
0,58%
BR

Brasilien

0.40217
0,40%
TW

Taiwan

0.37883
0,38%
ZA

Südafrika

0.35111000000000003
0,35%
KR

Südkorea

0.34538
0,35%
CO

Kolumbien

0.32371
0,32%
CZ

Tschechien

0.30894
0,31%
IL

Israel

0.30766
0,31%
PT

Portugal

0.30023
0,30%
TR

Türkei

0.24914
0,25%
MX

Mexiko

0.23227
0,23%
PL

Polen

0.20698
0,21%
HU

Ungarn

0.16893
0,17%
CY

Zypern

0.15788
0,16%
PE

Peru

0.15634
0,16%
EE

Estland

0.15167
0,15%
FI

Finnland

0.14847
0,15%
CI

Elfenbeinküste

0.13831
0,14%
PA

Panama

0.1308
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.11672
0,12%
SG

Singapur

0.1136
0,11%
AR

Argentinien

0.11154
0,11%
RO

Rumänien

0.10126
0,10%
EC

Ecuador

0.09556
0,10%
LU

Luxemburg

0.09225
0,09%
UA

Ukraine

0.07736
0,08%
CL

Chile

0.07428000000000001
0,07%
LT

Litauen

0.07111
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06975
0,07%
IS

Island

0.06846
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06043
0,06%
JP

Japan

0.05865
0,06%
NO

Norwegen

0.05673
0,06%
CR

Costa Rica

0.0462
0,05%
OM

Oman

0.04014
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03567
0,04%
NG

Nigeria

0.0353
0,04%
MA

Marokko

0.03487
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03296
0,03%
MY

Malaysia

0.02642
0,03%
JM

Jamaika

0.02639
0,03%
ID

Indonesien

0.02373
0,02%
BJ

Benin

0.02097
0,02%
TH

Thailand

0.01995
0,02%
AO

Angola

0.0183
0,02%
RS

Serbien

0.01651
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01603
0,02%
QA

Katar

0.01558
0,02%
KW

Kuwait

0.01552
0,02%
UY

Uruguay

0.0151
0,02%

Regionen

Europa
63.11097000000001
63,11%
Amerika
22.247759999999996
22,25%
Asien
5.289389999999999
5,29%
Ozeanien
0.73504
0,74%
Afrika
0.60327
0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tilos enthalten:
EUR
Euro
50.7684
50,77%
USD
US Dollar
19.58381
19,58%
GBP
Pfund Sterling
8.049710000000001
8,05%
CNY
Renminbi Yuan
2.5185500000000003
2,52%
CHF
Schweizer Franken
1.77745
1,78%
CAD
Kanadischer Dollar
1.19491
1,19%
SEK
Schwedische Krone
0.85948
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.80857
0,81%
AUD
Australischer Dollar
0.7154
0,72%
INR
Indische Rupie
0.63447
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.40217
0,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37883
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35111000000000003
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34538
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.32371
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.30894
0,31%
ILS
Shekel
0.30766
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.24914
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23227
0,23%
PLN
Złoty
0.20698
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.16893
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.15927999999999998
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15634
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1308
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.11672
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.1136
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.11154
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10126
0,10%
UAH
Hrywnja
0.07736
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07428000000000001
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06975
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06846
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06043
0,06%
JPY
Japanischer Yen
0.05865
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05673
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0462
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04014
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03567
0,04%
NGN
Naira
0.0353
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03487
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.03296
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02642
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02639
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02373
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01995
0,02%
AOA
Kwanza
0.0183
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01651
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01603
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01558
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01552
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0151
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Tilos diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.55141
42,55%
65
19
13
33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Tilos machen 42,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
7.05957
7,06%
Auris Euro Rendement I EUR Acc
6.42972
6,43%
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)
4.51808
4,52%
Rendement Selection 2027 CS (C)
4.38602
4,39%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
3.54892
3,55%
Rendement Selection 2030 CS(C)
3.4914
3,49%
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
3.47086
3,47%
Nomura Bank International plc 6.1%
3.34447
3,34%
TT EM Debt B2 EUR Acc
3.34287
3,34%
Auris Diversified Beta I Cap
2.9595
2,96%

Branchen

Der Tilos investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
3.86725
3,87%
Software
3.41781
3,42%
Banken
3.36034
3,36%
Halbleiter
2.40303
2,40%
Regulierte Versorger
2.18633
2,19%
Interaktive Medien
2.05529
2,06%
Metalle & Bergbau
2.00041
2,00%
Bauwesen
1.98224
1,98%
Hardware
1.95272
1,95%
Industrieprodukte
1.80845
1,81%
Pharmaunternehmen
1.39184
1,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.35674
1,36%
Fahrzeuge & Komponenten
1.18141
1,18%
Abfallwirtschaft
1.03946
1,04%
Reisen & Freizeit
0.86209
0,86%
REITs
0.78029
0,78%
Versicherungen
0.75597
0,76%
Verpackte Konsumgüter
0.75037
0,75%
Immobilien
0.69373
0,69%
Medien
0.62307
0,62%
Telekommunikation
0.57918
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.46879
0,47%
Transport
0.43199
0,43%
Unternehmensdienste
0.3769
0,38%
Chemikalien
0.3729
0,37%
Kapitalmärkte
0.34101
0,34%
Basiskonsumgüter
0.32438
0,32%
Kreditdienstleistungen
0.25544
0,26%
Industrievertrieb
0.24283
0,24%
Öl & Gas
0.24245
0,24%
Biotechnologie
0.24054
0,24%
Schwere Maschinen
0.22315
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.21534
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20912
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18769
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18142
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.15883
0,16%
Restaurants
0.15065
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1428
0,14%
Krankenversicherungen
0.13011
0,13%
Baustoffe
0.0971
0,10%
Konglomerate
0.08171
0,08%
Bildung
0.06765
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06014
0,06%
Landwirtschaft
0.05435
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.05397
0,05%
Tabakprodukte
0.04977
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04542
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04014
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03767
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03383
0,03%
Stahl
0.03215
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01872
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01198
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0034
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,07%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Tilos beträgt seit dem 4.2.2025 -0,29% (entspricht -0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,45%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+5,90%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
-0,29%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.2.2025 - 12.5.2025
-0,29%-0,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tilos
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tilos um maximal
-6,97%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Tilos?

Welche Kosten fallen beim Tilos an?

Schüttet der Tilos Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tilos?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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