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Ofi Invest ESG Liquidits
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,88 Mrd. €
Positionen
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228
Auflage
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10.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest ESG Liquidits wurde am 10. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,88 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 5 bp. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 5 bp
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
2,75%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,88 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
181,87 Mio. €
Auflagedatum
10. Dezember 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Emir Hadzic, Daniel Bernado
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest ESG Liquidits weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IT
Italien
JP
Japan
DE
Deutschland
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
CA
Kanada
BE
Belgien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest ESG Liquidits enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ofi Invest ESG Liquidits diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
228
0
32
196
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest ESG Liquidits machen 25,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Disponibiliú
Arkéa Support Monétaire SI
Ostrum SRI Money Plus SI
Credit Agricole S.A.
La Banque Postale
Lloyds Bank Corporate Markets PLC
Banque Federative du Credit Mutuel
Societe Generale S.A.
Societe Generale S.A.
Lloyds Bank Corporate Markets PLC
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,40€ an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ofi Invest ESG Liquidits beträgt seit dem 8.4.2025 0,23% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,23% | +0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest ESG Liquidits
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest ESG Liquidits?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest ESG Liquidits an?
Schüttet der Ofi Invest ESG Liquidits Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest ESG Liquidits?
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