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Ofi Invest ESG Liquidits
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,11 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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10.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest ESG Liquidits wurde am 10. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 5 bp. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 5 bp
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
2,75%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,14 Mrd. €
Auflagedatum
10. Dezember 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Emir Hadzic, Daniel Bernado
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest ESG Liquidits weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
SE
Schweden
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
FI
Finnland
DK
Dänemark
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest ESG Liquidits enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ofi Invest ESG Liquidits diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest ESG Liquidits machen 30,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Disponibiliú
Ostrum SRI Money Plus SI
Arkéa Support Monétaire SI
AXA Banque S.A.
Credit Agricole S.A.
La Banque Postale
Lloyds Bank Corporate Markets PLC
Societe Generale S.A.
Banque Federative du Credit Mutuel
BNP Paribas SA
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,60€ an Gewinn erzielt, also +0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ofi Invest ESG Liquidits beträgt seit dem 8.4.2025 0,25% (entspricht 0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,25% | +0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest ESG Liquidits
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ofi Invest ESG Liquidits um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest ESG Liquidits?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest ESG Liquidits an?
Schüttet der Ofi Invest ESG Liquidits Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest ESG Liquidits?
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