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DNCA Retraite Equilibre

ISIN
FR001400KQW8

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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2,52%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,51 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DNCA Retraite Equilibre wurde am 1. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3YMSCI WORLD AC NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3YMSCI WORLD AC NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,52%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,45 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Tissandier, Jean CARLOU, Axel Wallen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DNCA Retraite Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.97241
37,97%
FR

Frankreich

10.82694
10,83%
DE

Deutschland

5.2911
5,29%
GB

Vereinigtes Königreich

5.1834
5,18%
IT

Italien

4.33631
4,34%
JP

Japan

3.4595000000000002
3,46%
ES

Spanien

2.93861
2,94%
CN

China

2.76274
2,76%
NL

Niederlande

2.6046300000000002
2,60%
CH

Schweiz

1.32323
1,32%
BE

Belgien

1.2705
1,27%
IE

Irland

1.2472400000000001
1,25%
SE

Schweden

1.13206
1,13%
DK

Dänemark

0.87815
0,88%
CA

Kanada

0.86378
0,86%
TW

Taiwan

0.71071
0,71%
IN

Indien

0.67998
0,68%
CZ

Tschechien

0.6647299999999999
0,66%
AU

Australien

0.64055
0,64%
PL

Polen

0.63701
0,64%
AT

Österreich

0.48519
0,49%
BR

Brasilien

0.47598
0,48%
ZA

Südafrika

0.41786999999999996
0,42%
MX

Mexiko

0.41777
0,42%
KR

Südkorea

0.36812
0,37%
NO

Norwegen

0.35534
0,36%
HU

Ungarn

0.3289
0,33%
GR

Griechenland

0.32555
0,33%
RO

Rumänien

0.28374
0,28%
IS

Island

0.2277
0,23%
FI

Finnland

0.20937
0,21%
PT

Portugal

0.20484
0,20%
MY

Malaysia

0.19569999999999999
0,20%
EE

Estland

0.19533
0,20%
ID

Indonesien

0.18822
0,19%
LU

Luxemburg

0.16449
0,16%
CL

Chile

0.16131
0,16%
NZ

Neuseeland

0.15428
0,15%
SG

Singapur

0.13541999999999998
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.11739999999999999
0,12%
CO

Kolumbien

0.10234
0,10%
UY

Uruguay

0.10012
0,10%
HK

Hongkong

0.09207
0,09%
PE

Peru

0.08102000000000001
0,08%
TR

Türkei

0.08057
0,08%
PH

Philippinen

0.07796
0,08%
TH

Thailand

0.07300000000000001
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.05612
0,06%
LT

Litauen

0.049839999999999995
0,05%
GH

Ghana

0.04894
0,05%
BG

Bulgarien

0.04675
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04594
0,05%
IL

Israel

0.0345
0,03%
NA

Namibia

0.03315
0,03%
PY

Paraguay

0.03272
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.03258
0,03%
SI

Slowenien

0.03051
0,03%
KW

Kuwait

0.02806
0,03%
QA

Katar

0.02525
0,03%
NG

Nigeria

0.02429
0,02%
SN

Senegal

0.02328
0,02%
KE

Kenia

0.02317
0,02%
SR

Suriname

0.02292
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.02287
0,02%
UA

Ukraine

0.02275
0,02%
BJ

Benin

0.02025
0,02%
RS

Serbien

0.01838
0,02%
ZM

Sambia

0.01727
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01537
0,02%
BB

Barbados

0.01532
0,02%
AM

Armenien

0.01523
0,02%
CR

Costa Rica

0.01373
0,01%
ME

Montenegro

0.0116
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01102
0,01%

Regionen

Europa
41.316600000000015
41,32%
Amerika
40.24673
40,25%
Asien
9.1719
9,17%
Ozeanien
0.82039
0,82%
Afrika
0.67823
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Retraite Equilibre enthalten:
USD
US Dollar
37.98612000000001
37,99%
EUR
Euro
30.2031
30,20%
GBP
Pfund Sterling
5.1834
5,18%
JPY
Japanischer Yen
3.4595000000000002
3,46%
CNY
Renminbi Yuan
2.76274
2,76%
CHF
Schweizer Franken
1.32323
1,32%
SEK
Schwedische Krone
1.13206
1,13%
DKK
Dänische Krone
0.87815
0,88%
CAD
Kanadischer Dollar
0.86378
0,86%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.71071
0,71%
INR
Indische Rupie
0.67998
0,68%
CZK
Tschechische Krone
0.6647299999999999
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.64055
0,64%
PLN
Złoty
0.63701
0,64%
BRL
Brasilianischer Real
0.47598
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.41786999999999996
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41777
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36812
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.35534
0,36%
HUF
Ungarische Forint
0.3289
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.28374
0,28%
ISK
Isländische Krone
0.2277
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19569999999999999
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18822
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.16131
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15428
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.13541999999999998
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.11739999999999999
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10234
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10012
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09965
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09207
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08102000000000001
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.08057
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07796
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07300000000000001
0,07%
GHS
Cedi
0.04894
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04675
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04594
0,05%
ILS
Shekel
0.0345
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.03315
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03272
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03258
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02806
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02525
0,03%
NGN
Naira
0.02429
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02317
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.02292
0,02%
PGK
Kina
0.02287
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02275
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01838
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01727
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01537
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01532
0,02%
AMD
Dram
0.01523
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01373
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DNCA Retraite Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.774620000000006
56,77%
30
0
0
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DNCA Retraite Equilibre machen 56,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Storebrand Global Indeks B3 (EUR)
14.28341
14,28%
Neuberger Berman Short Dur Er BdEURI5Acc
8.33591
8,34%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR
5.1579
5,16%
DNCA Sérénité Plus I
4.87494
4,87%
DNCA Invest Global New World I EUR
4.79593
4,80%
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
4.51883
4,52%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc
4.31029
4,31%
DNCA Invest SRI High Yield Fd I
4.08204
4,08%
Future On Russell 2000 Jun25
3.29542
3,30%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
3.11995
3,12%

Branchen

Der DNCA Retraite Equilibre investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.88948
5,89%
Halbleiter
4.76973
4,77%
Banken
3.07688
3,08%
Hardware
3.07329
3,07%
Interaktive Medien
2.62299
2,62%
Zykl. Konsumgüter
2.03772
2,04%
Pharmaunternehmen
1.85639
1,86%
Versicherungen
1.65465
1,65%
Industrieprodukte
1.56945
1,57%
Öl & Gas
1.4452
1,45%
Kreditdienstleistungen
1.26089
1,26%
Fahrzeuge & Komponenten
1.25597
1,26%
Unternehmensdienste
1.14169
1,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.09709
1,10%
Verpackte Konsumgüter
1.09516
1,10%
Medien
1.09458
1,09%
Medizinprodukte & Geräte
1.03402
1,03%
Chemikalien
1.0207
1,02%
Kapitalmärkte
0.9391
0,94%
Bauwesen
0.89382
0,89%
Reisen & Freizeit
0.85588
0,86%
Telekommunikation
0.83933
0,84%
Basiskonsumgüter
0.80254
0,80%
Regulierte Versorger
0.6474
0,65%
REITs
0.58691
0,59%
Transport
0.57212
0,57%
Biotechnologie
0.50689
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.47629
0,48%
Konglomerate
0.46767
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46263
0,46%
Krankenversicherungen
0.43723
0,44%
Immobilien
0.3787
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.36549
0,37%
Metalle & Bergbau
0.34481
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.33314
0,33%
Vermögensverwaltung
0.32447
0,32%
Schwere Maschinen
0.28597
0,29%
Baustoffe
0.21308
0,21%
Restaurants
0.20911
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.18982
0,19%
Industrievertrieb
0.17985
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.14241
0,14%
Abfallwirtschaft
0.14015
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13166
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.13114
0,13%
Haushaltsprodukte
0.11864
0,12%
Stahl
0.08581
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.06497
0,06%
Landwirtschaft
0.05368
0,05%
Bildung
0.04219
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03393
0,03%
Forsterzeugnisse
0.03216
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02438
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01582
0,02%
Tabakprodukte
0.00389
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Retraite Equilibre?

Welche Kosten fallen beim DNCA Retraite Equilibre an?

Schüttet der DNCA Retraite Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Retraite Equilibre?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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