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DNCA Retraite Equilibre

ISIN
FR001400KQX6

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,22%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,28 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
01.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DNCA Retraite Equilibre wurde am 1. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3YMSCI WORLD AC NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3YMSCI WORLD AC NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,22%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,57 €

Auflagedatum

1. Dezember 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Tissandier, Jean CARLOU, Axel Wallen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DNCA Retraite Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.6974
46,70%

Frankreich

13.663009999999998
13,66%

Deutschland

8.23546
8,24%

Italien

5.22395
5,22%

Vereinigtes Königreich

4.98157
4,98%

Niederlande

3.8800499999999998
3,88%

Spanien

3.57088
3,57%

Japan

3.3467399999999996
3,35%

China

2.82042
2,82%

Irland

1.58095
1,58%

Belgien

1.37346
1,37%

Schweiz

1.3312
1,33%

Schweden

1.1442299999999999
1,14%

Kanada

0.87
0,87%

Dänemark

0.76186
0,76%

Indien

0.6865699999999999
0,69%

Tschechien

0.68283
0,68%

Australien

0.66878
0,67%

Taiwan

0.66431
0,66%

Polen

0.6372
0,64%

Brasilien

0.50631
0,51%

Österreich

0.49974
0,50%

Mexiko

0.41245
0,41%

Südafrika

0.39925999999999995
0,40%

Norwegen

0.38189999999999996
0,38%

Südkorea

0.35663
0,36%

Ungarn

0.33908
0,34%

Rumänien

0.29802999999999996
0,30%

Finnland

0.29347999999999996
0,29%

Griechenland

0.27898
0,28%

Portugal

0.24732
0,25%

Island

0.22135
0,22%

Malaysia

0.20062000000000002
0,20%

Estland

0.19587
0,20%

Indonesien

0.18861
0,19%

Neuseeland

0.17144
0,17%

Chile

0.16121999999999997
0,16%

Saudi-Arabien

0.12781
0,13%

Singapur

0.12365999999999999
0,12%

Kolumbien

0.10464
0,10%

Uruguay

0.10142
0,10%

Luxemburg

0.10023
0,10%

Hongkong

0.08867
0,09%

Türkei

0.08477000000000001
0,08%

Peru

0.08192
0,08%

Philippinen

0.07879
0,08%

Litauen

0.07586999999999999
0,08%

Thailand

0.07312
0,07%

Elfenbeinküste

0.06515
0,07%

Ghana

0.04811
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04526
0,05%

Namibia

0.0414
0,04%

Paraguay

0.03734
0,04%

Israel

0.03569
0,04%

Bulgarien

0.03418
0,03%

Dominikanische Republik

0.03138
0,03%

Slowenien

0.03023
0,03%

Kuwait

0.02843
0,03%

Katar

0.02605
0,03%

Nigeria

0.02572
0,03%

Montenegro

0.02507
0,03%

Papua-Neuguinea

0.02446
0,02%

Ukraine

0.02427
0,02%

Suriname

0.02409
0,02%

Kenia

0.0232
0,02%

Costa Rica

0.02234
0,02%

Senegal

0.021
0,02%

Benin

0.02033
0,02%

Serbien

0.01785
0,02%

Barbados

0.01725
0,02%

Slowakei

0.01698
0,02%

Sambia

0.01663
0,02%

Kaimaninseln

0.01641
0,02%

Armenien

0.01573
0,02%

Lettland

0.01088
0,01%

Regionen

Europa
50.17517000000001
50,18%
Amerika
49.00579
49,01%
Asien
9.076349999999998
9,08%
Ozeanien
0.8646800000000001
0,86%
Afrika
0.6687099999999999
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Retraite Equilibre enthalten:
USD
US Dollar
46.699310000000004
46,70%
EUR
Euro
39.30241
39,30%
GBP
Pfund Sterling
4.98157
4,98%
JPY
Japanischer Yen
3.3467399999999996
3,35%
CNY
Renminbi Yuan
2.82042
2,82%
CHF
Schweizer Franken
1.3312
1,33%
SEK
Schwedische Krone
1.1442299999999999
1,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.87
0,87%
DKK
Dänische Krone
0.76186
0,76%
INR
Indische Rupie
0.6865699999999999
0,69%
CZK
Tschechische Krone
0.68283
0,68%
AUD
Australischer Dollar
0.66878
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.66431
0,66%
PLN
Złoty
0.6372
0,64%
BRL
Brasilianischer Real
0.50631
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41245
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39925999999999995
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.38189999999999996
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35663
0,36%
HUF
Ungarische Forint
0.33908
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.29802999999999996
0,30%
ISK
Isländische Krone
0.22135
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20062000000000002
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18861
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17144
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16121999999999997
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.12781
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12365999999999999
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10648
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10464
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10142
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08867
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08477000000000001
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.08192
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07879
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07312
0,07%
GHS
Cedi
0.04811
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04526
0,05%
NAD
Namibia-Dollar
0.0414
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03734
0,04%
ILS
Shekel
0.03569
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03418
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03138
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02843
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02605
0,03%
NGN
Naira
0.02572
0,03%
PGK
Kina
0.02446
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02427
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.02409
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0232
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02234
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01785
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01725
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01663
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01641
0,02%
AMD
Dram
0.01573
0,02%

Diversifikation

Wie breit der DNCA Retraite Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.04492
63,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DNCA Retraite Equilibre machen 63,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Storebrand Global Indeks B3 (EUR)
13.97695
13,98%
Neuberger Berman Short Dur Er BdEURI5Acc
8.58691
8,59%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25
6.67496
6,67%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR
5.32161
5,32%
Euro Stoxx 50 Future June 25
5.29192
5,29%
DNCA Sérénité Plus I
5.03927
5,04%
E-mini S&P 500 Future June 25
5.00338
5,00%
DNCA Invest Global New World I EUR
4.56825
4,57%
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
4.40196
4,40%
DNCA Invest SRI High Yield Fd I
4.17971
4,18%

Branchen

Der DNCA Retraite Equilibre investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.03942
8,04%
Halbleiter
6.5502
6,55%
Hardware
4.16573
4,17%
Banken
3.92908
3,93%
Interaktive Medien
3.34306
3,34%
Zykl. Konsumgüter
3.14767
3,15%
Pharmaunternehmen
2.59445
2,59%
Versicherungen
2.39603
2,40%
Industrieprodukte
2.0439
2,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.94579
1,95%
Öl & Gas
1.76875
1,77%
Verpackte Konsumgüter
1.50684
1,51%
Chemikalien
1.50235
1,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.45998
1,46%
Medizinprodukte & Geräte
1.38088
1,38%
Telekommunikation
1.36939
1,37%
Kreditdienstleistungen
1.36916
1,37%
Unternehmensdienste
1.2388
1,24%
Medien
1.22748
1,23%
Basiskonsumgüter
1.1501
1,15%
Regulierte Versorger
1.12618
1,13%
Kapitalmärkte
1.0979
1,10%
Bauwesen
0.9843
0,98%
Reisen & Freizeit
0.92464
0,92%
Transport
0.73607
0,74%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.67426
0,67%
Krankenversicherungen
0.58711
0,59%
Getränke (alkoholisch)
0.54208
0,54%
Konglomerate
0.52256
0,52%
REITs
0.517
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51267
0,51%
Immobilien
0.39115
0,39%
Biotechnologie
0.35601
0,36%
Schwere Maschinen
0.34442
0,34%
Metalle & Bergbau
0.34289
0,34%
Vermögensverwaltung
0.3352
0,34%
Restaurants
0.30813
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.28835
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.25808
0,26%
Baustoffe
0.21417
0,21%
Industrievertrieb
0.18119
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.17618
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16698
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.16204
0,16%
Abfallwirtschaft
0.1473
0,15%
Haushaltsprodukte
0.09858
0,10%
Stahl
0.07469
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06879
0,07%
Landwirtschaft
0.06507
0,07%
Tabakprodukte
0.03888
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03064
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01713
0,02%
Bildung
0.00569
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00506
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 90,80€ an Gewinn erzielt, also +9,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +147,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des DNCA Retraite Equilibre beträgt seit dem 7.4.2025 9,08% (entspricht 9,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+3,58%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+7,63%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+9,08%+9,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Retraite Equilibre
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Retraite Equilibre um maximal
-0,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Retraite Equilibre?

Welche Kosten fallen beim DNCA Retraite Equilibre an?

Schüttet der DNCA Retraite Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Retraite Equilibre?

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