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DNCA Retraite Tempr

ISIN
FR001400KQY4

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,46%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,33 Mio. €
Positionen
?
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26
Auflage
?
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01.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der DNCA Retraite Tempr wurde am 1. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3YMSCI WORLD AC NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3YMSCI WORLD AC NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,46%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,33 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Tissandier, Jean CARLOU, Axel Wallen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DNCA Retraite Tempr weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.48262
50,48%
FR

Frankreich

10.04866
10,05%
GB

Vereinigtes Königreich

9.29815
9,30%
DE

Deutschland

9.065
9,06%
IT

Italien

4.94466
4,94%
ES

Spanien

4.4172
4,42%
SE

Schweden

3.10817
3,11%
NO

Norwegen

2.97625
2,98%
NL

Niederlande

2.60165
2,60%
JP

Japan

1.40908
1,41%
BE

Belgien

1.33888
1,34%
CO

Kolumbien

1.23551
1,24%
IE

Irland

1.13001
1,13%
DK

Dänemark

1.12881
1,13%
RO

Rumänien

1.03774
1,04%
CN

China

0.98923
0,99%
AU

Australien

0.92295
0,92%
NZ

Neuseeland

0.91882
0,92%
CH

Schweiz

0.91427
0,91%
AT

Österreich

0.90987
0,91%
CZ

Tschechien

0.84589
0,85%
PL

Polen

0.72486
0,72%
CA

Kanada

0.7019
0,70%
MX

Mexiko

0.62128
0,62%
BR

Brasilien

0.60667
0,61%
IN

Indien

0.55601
0,56%
ZA

Südafrika

0.46179
0,46%
HU

Ungarn

0.44719
0,45%
FI

Finnland

0.43139
0,43%
IS

Island

0.40246
0,40%
TW

Taiwan

0.37274
0,37%
GR

Griechenland

0.32903
0,33%
CL

Chile

0.32334
0,32%
KR

Südkorea

0.32166
0,32%
ID

Indonesien

0.30068
0,30%
PT

Portugal

0.28551
0,29%
MY

Malaysia

0.28189
0,28%
LU

Luxemburg

0.19348
0,19%
SG

Singapur

0.17969
0,18%
EE

Estland

0.17173
0,17%
UY

Uruguay

0.12501
0,13%
HK

Hongkong

0.1218
0,12%
PE

Peru

0.1195
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10757
0,11%
IL

Israel

0.10572
0,11%
NG

Nigeria

0.10028
0,10%
TR

Türkei

0.09957
0,10%
PH

Philippinen

0.09554
0,10%
GH

Ghana

0.08605
0,09%
SI

Slowenien

0.05398
0,05%
PY

Paraguay

0.05221
0,05%
BG

Bulgarien

0.05094
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04939
0,05%
LT

Litauen

0.04856
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04349
0,04%
TH

Thailand

0.04246
0,04%
AR

Argentinien

0.03941
0,04%
LV

Lettland

0.03664
0,04%
CY

Zypern

0.03464
0,03%
SN

Senegal

0.03315
0,03%
SR

Suriname

0.03232
0,03%
ZM

Sambia

0.03006
0,03%
AO

Angola

0.0274
0,03%
UA

Ukraine

0.02644
0,03%
KE

Kenia

0.02611
0,03%
BJ

Benin

0.0255
0,03%
RS

Serbien

0.02404
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.02266
0,02%
JO

Jordanien

0.02204
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.02101
0,02%
AM

Armenien

0.01761
0,02%
SK

Slowakei

0.01051
0,01%

Regionen

Europa
57.002649999999996
57,00%
Amerika
54.28144999999999
54,28%
Asien
5.2087
5,21%
Ozeanien
1.8644299999999998
1,86%
Afrika
0.85132
0,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Retraite Tempr enthalten:
USD
US Dollar
50.48262
50,48%
EUR
Euro
36.0514
36,05%
GBP
Pfund Sterling
9.29815
9,30%
SEK
Schwedische Krone
3.10817
3,11%
NOK
Norwegische Krone
2.97625
2,98%
JPY
Japanischer Yen
1.40908
1,41%
COP
Kolumbianischer Peso
1.23551
1,24%
DKK
Dänische Krone
1.12881
1,13%
RON
Rumänischer Leu
1.03774
1,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.98923
0,99%
AUD
Australischer Dollar
0.92295
0,92%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.91882
0,92%
CHF
Schweizer Franken
0.91427
0,91%
CZK
Tschechische Krone
0.84589
0,85%
PLN
Złoty
0.72486
0,72%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7019
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.62128
0,62%
BRL
Brasilianischer Real
0.60667
0,61%
INR
Indische Rupie
0.55601
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46179
0,46%
HUF
Ungarische Forint
0.44719
0,45%
ISK
Isländische Krone
0.40246
0,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37274
0,37%
CLP
Chilenischer Peso
0.32334
0,32%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32166
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30068
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.28189
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.17969
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12501
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1218
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.1195
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10804
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10757
0,11%
ILS
Shekel
0.10572
0,11%
NGN
Naira
0.10028
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09957
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09554
0,10%
GHS
Cedi
0.08605
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05221
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05094
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04349
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04246
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03941
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.03232
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03006
0,03%
AOA
Kwanza
0.0274
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02644
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02611
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02404
0,02%
PGK
Kina
0.02266
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02204
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.02101
0,02%
AMD
Dram
0.01761
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DNCA Retraite Tempr diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.53946
61,54%
26
0
1
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DNCA Retraite Tempr machen 61,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Credit Conviction I EUR
7.21658
7,22%
Neuberger Berman Short Dur Er BdEURI5Acc
7.13569
7,14%
R-co Valor Bond Opportunities I EUR
6.99056
6,99%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
6.98215
6,98%
DNCA Sérénité Plus I
6.97228
6,97%
Storebrand Global Indeks B3 (EUR)
5.84006
5,84%
JPM US Aggregate Bond C (acc) EURH
5.16447
5,16%
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr
5.14692
5,15%
Echiquier Credit SRI Europe I
5.08441
5,08%
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR
5.00634
5,01%

Branchen

Der DNCA Retraite Tempr investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.14283
1,14%
Software
1.01521
1,02%
Banken
0.8972
0,90%
Zykl. Konsumgüter
0.77803
0,78%
Hardware
0.73285
0,73%
Interaktive Medien
0.66398
0,66%
Öl & Gas
0.51418
0,51%
Versicherungen
0.50357
0,50%
Industrieprodukte
0.46309
0,46%
Pharmaunternehmen
0.41596
0,42%
Reisen & Freizeit
0.38462
0,38%
Verpackte Konsumgüter
0.37802
0,38%
Kapitalmärkte
0.30464
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.30428
0,30%
Unternehmensdienste
0.28697
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27965
0,28%
Chemikalien
0.27418
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.27147
0,27%
REITs
0.26391
0,26%
Medien
0.25557
0,26%
Regulierte Versorger
0.25303
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.22077
0,22%
Transport
0.20007
0,20%
Immobilien
0.17051
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16722
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16496
0,16%
Basiskonsumgüter
0.15922
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15804
0,16%
Bauwesen
0.15472
0,15%
Telekommunikation
0.15312
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.13929
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0928
0,09%
Krankenversicherungen
0.08538
0,09%
Industrievertrieb
0.07751
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07619
0,08%
Restaurants
0.06637
0,07%
Schwere Maschinen
0.0663
0,07%
Biotechnologie
0.06208
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.061
0,06%
Konglomerate
0.0573
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05625
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05547
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04554
0,05%
Landwirtschaft
0.04
0,04%
Abfallwirtschaft
0.0374
0,04%
Baustoffe
0.03245
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03237
0,03%
Stahl
0.02128
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02106
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01876
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0187
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00276
0,00%
Bildung
0.00072
0,00%
Tabakprodukte
0.00048
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,9 Mrd. €24.02.16
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €11.11.15
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