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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Open Access DNCA Alpha Bonds
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TER
1,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,22 Mio. €
Positionen
3
Auflage
08.02.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Open Access DNCA Alpha Bonds wurde am 8. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 2.2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 2.2%
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,81 Mio. €
Auflagedatum
8. Februar 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dimitar Atanasov, Laurent ARTRU
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Open Access DNCA Alpha Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Spanien
Irland
Australien
Neuseeland
Japan
Mexiko
Rumänien
Ungarn
Brasilien
Südafrika
Kanada
Kolumbien
Polen
Vereinigtes Königreich
Chile
Indonesien
Niederlande
Luxemburg
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Open Access DNCA Alpha Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Open Access DNCA Alpha Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Open Access DNCA Alpha Bonds machen 99,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,83%Aktuelle Rendite
2,93%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,10€ an Gewinn erzielt, also +1,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Open Access DNCA Alpha Bonds beträgt seit dem 7.4.2025 0,79% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,84% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,79% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Open Access DNCA Alpha Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Open Access DNCA Alpha Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,42%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Open Access DNCA Alpha Bonds?
Welche Kosten fallen beim Open Access DNCA Alpha Bonds an?
Schüttet der Open Access DNCA Alpha Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Open Access DNCA Alpha Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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