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Open Access DNCA Alpha Bonds
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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84,16 Mio. €
Positionen
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2
Auflage
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08.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Open Access DNCA Alpha Bonds wurde am 8. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 2.2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 2.2%
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,9 Mio. €
Auflagedatum
8. Februar 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dimitar Atanasov, Laurent ARTRU
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Open Access DNCA Alpha Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
RO
Rumänien
HU
Ungarn
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PL
Polen
CA
Kanada
CL
Chile
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Open Access DNCA Alpha Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Open Access DNCA Alpha Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Open Access DNCA Alpha Bonds machen 99,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,22%Aktuelle Rendite
3,01%Durchschnittlicher Kupon
2,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,30€ an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Open Access DNCA Alpha Bonds beträgt seit dem 7.4.2025 0,83% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,83% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Open Access DNCA Alpha Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Open Access DNCA Alpha Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Open Access DNCA Alpha Bonds?
Welche Kosten fallen beim Open Access DNCA Alpha Bonds an?
Schüttet der Open Access DNCA Alpha Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Open Access DNCA Alpha Bonds?
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