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Open Access DNCA Alpha Bonds
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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91,13 Mio. €
Positionen
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3
Auflage
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08.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Open Access DNCA Alpha Bonds wurde am 8. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 2.2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 2.2%
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
91,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,47 Mio. €
Auflagedatum
8. Februar 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dimitar Atanasov, Laurent ARTRU
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Open Access DNCA Alpha Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
AU
Australien
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
RO
Rumänien
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
CL
Chile
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PL
Polen
CA
Kanada
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
IE
Irland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Open Access DNCA Alpha Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Open Access DNCA Alpha Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
3
0
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Open Access DNCA Alpha Bonds machen 99,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,47%Aktuelle Rendite
3,05%Durchschnittlicher Kupon
2,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,00€ an Gewinn erzielt, also +0,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Open Access DNCA Alpha Bonds beträgt seit dem 7.4.2025 0,90% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,90% | +0,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Open Access DNCA Alpha Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Open Access DNCA Alpha Bonds?
Welche Kosten fallen beim Open Access DNCA Alpha Bonds an?
Schüttet der Open Access DNCA Alpha Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Open Access DNCA Alpha Bonds?
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