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Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,16 Mrd. €
Positionen
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259
Auflage
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03.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M wurde am 3. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,16 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURBloomberg EURFRN TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg EURFRN TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,16 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
148,97 €
Auflagedatum
3. November 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dimitri Andraos, Guillaume Tergny, Mathilde Lacoste, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
DK
Dänemark
NL
Niederlande
SE
Schweden
AU
Australien
BE
Belgien
CH
Schweiz
FI
Finnland
JP
Japan
CN
China
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
259
0
194
65
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M machen 17,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPP Sustainable Invest 3M IC
BFT Aureus ISR I2 C
SLF (F) ESG Money Market Euro I
Morgan Stanley
Credit Mutuel Arkea 0.57%
Italy (Republic Of) 0%
National Bank of Canada
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%
The Toronto-Dominion Bank
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,25%Aktuelle Rendite
2,95%Durchschnittlicher Kupon
2,55%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 61,10€ an Gewinn erzielt, also +6,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M beträgt seit dem 3.11.2023 6,11% (entspricht 3,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,59% | +3,59% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,11% | +3,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M
Volatilität
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0,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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20,43
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-0,02%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M?
Welche Kosten fallen beim Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M an?
Schüttet der Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M?
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