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ALM Cap 2029
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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23,27 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ALM Cap 2029 wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,27 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
885,5 €
Auflagedatum
31. Januar 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ALM Cap 2029 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
SE
Schweden
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CZ
Tschechien
FI
Finnland
AU
Australien
IE
Irland
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
IL
Israel
BE
Belgien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
PT
Portugal
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ALM Cap 2029 enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ALM Cap 2029 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ALM Cap 2029 machen 24,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG 5%
Commerzbank AG 5.125%
Credit Mutuel Arkea 3.5%
CNP Assurances SA 1.25%
Barclays PLC 4.918%
Permanent TSB Group Holdings PLC
Banque Federative du Credit Mutuel 1.875%
Ceska Sporitelna AS 4.824%
Romania (Republic Of) 1.375%
Siemens Energy Finance BV 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,44%Durchschnittlicher Kupon
3,67%Aktuelle Rendite
3,00%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,80€ an Gewinn erzielt, also +1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ALM Cap 2029 beträgt seit dem 7.4.2025 1,28% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,28% | +1,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ALM Cap 2029
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ALM Cap 2029 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,35%
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ALM Cap 2029?
Welche Kosten fallen beim ALM Cap 2029 an?
Schüttet der ALM Cap 2029 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ALM Cap 2029?
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