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Defensive Bond Opp. 2030

ISIN
FR001400MG69

Mehr Infos
TER
?
0,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,29 Mio. €
Positionen
?
103
Auflage
?
22.12.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Defensive Bond Opp. 2030 wurde am 22. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,29 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

48,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,77 Mio. €

Auflagedatum

22. Dezember 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

24.83033
24,83%

Vereinigte Staaten

17.55659
17,56%

Vereinigtes Königreich

13.47073
13,47%

Italien

8.61816
8,62%

Deutschland

7.70584
7,71%

Niederlande

4.24312
4,24%

Spanien

3.8351
3,84%

Schweden

2.66186
2,66%

Schweiz

2.63948
2,64%

Belgien

2.60769
2,61%

Kanada

1.97354
1,97%

Luxemburg

1.61721
1,62%

Hongkong

1.52432
1,52%

Finnland

1.31894
1,32%

Dänemark

1.30528
1,31%

Irland

0.92028
0,92%

Australien

0.8078
0,81%

Tschechien

0.69567
0,70%

Regionen

Europa
76.46969
76,47%
Amerika
19.53013
19,53%
Asien
1.52432
1,52%
Ozeanien
0.8078
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Defensive Bond Opp. 2030 enthalten:
EUR
Euro
55.69666999999999
55,70%
USD
US Dollar
17.55659
17,56%
GBP
Pfund Sterling
13.47073
13,47%
SEK
Schwedische Krone
2.66186
2,66%
CHF
Schweizer Franken
2.63948
2,64%
CAD
Kanadischer Dollar
1.97354
1,97%
HKD
Hongkong-Dollar
1.52432
1,52%
DKK
Dänische Krone
1.30528
1,31%
AUD
Australischer Dollar
0.8078
0,81%
CZK
Tschechische Krone
0.69567
0,70%

Diversifikation

Wie breit der Defensive Bond Opp. 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.81801
20,82%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Defensive Bond Opp. 2030 machen 20,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecofi Trésorerie I
4.6405
4,64%
Sandoz Finance B.V. 4.22%
1.87524
1,88%
Carrefour S.A. 4.375%
1.83446
1,83%
AT&T Inc 3.95%
1.82004
1,82%
Alimentation Couche-Tard Inc. 3.647%
1.80735
1,81%
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%
1.79156
1,79%
WMG Acquisition Corp. 2.25%
1.78557
1,79%
UCB SA 4.25%
1.77949
1,78%
TDF Infrastructure SAS 4.125%
1.75039
1,75%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.75%
1.73341
1,73%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.77402
95,77%
Besicherte Anleihen
2.57075
2,57%
Wandelanleihen
-
Cash
32.45127
32,45%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
69.14872
69,15%
3 bis 5 Jahre
25.38345
25,38%
20 bis 30 Jahre
1.32376
1,32%
7 bis 10 Jahre
1.24699
1,25%
1 bis 3 Jahre
1.15076
1,15%
Über 30 Jahre
0.05808
0,06%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,42%
Durchschnittlicher Kupon
4,22%
Aktuelle Rendite
4,18%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Defensive Bond Opp. 2030 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Defensive Bond Opp. 2030 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 63,60€ an Gewinn erzielt, also +6,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Defensive Bond Opp. 2030 beträgt seit dem 22.12.2023 6,36% (entspricht 3,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,47%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,62%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+1,14%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,87%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+5,82%+5,82%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.12.2023 - 29.4.2025
+6,36%+3,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Defensive Bond Opp. 2030
Volatilität
?
2,54%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,42
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Defensive Bond Opp. 2030 um maximal
-2,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Defensive Bond Opp. 2030?

Welche Kosten fallen beim Defensive Bond Opp. 2030 an?

Schüttet der Defensive Bond Opp. 2030 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Defensive Bond Opp. 2030?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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