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CM-AM Obli Souverains
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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166,08 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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21.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CM-AM Obli Souverains wurde am 21. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
166,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,23 Mio. €
Auflagedatum
21. Dezember 2023
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien Maio, Jean-Luc Calvet, Pascal Rayssiguier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CM-AM Obli Souverains weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
BE
Belgien
PT
Portugal
NL
Niederlande
AT
Österreich
IE
Irland
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CM-AM Obli Souverains enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CM-AM Obli Souverains diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CM-AM Obli Souverains machen 39,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3%
Spain (Kingdom of) 1.4%
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0.5%
Spain (Kingdom of) 1.5%
Spain (Kingdom of) 1.25%
France (Republic Of) 2.5%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,34%Aktuelle Rendite
2,01%Durchschnittlicher Kupon
1,86%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,30€ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CM-AM Obli Souverains beträgt seit dem 8.4.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,33% | +0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CM-AM Obli Souverains
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CM-AM Obli Souverains um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,26%
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CM-AM Obli Souverains?
Welche Kosten fallen beim CM-AM Obli Souverains an?
Schüttet der CM-AM Obli Souverains Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CM-AM Obli Souverains?
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