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SG Trsorerie 6 Mois
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TER
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
192,02 Mio. €
Positionen
2
Auflage
25.04.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG Trsorerie 6 Mois wurde am 25. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EURICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
192,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,16 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tony Du-Prez, Julien Lévy
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG Trsorerie 6 Mois weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Italien
Deutschland
Schweden
Niederlande
Kanada
Spanien
Belgien
Dänemark
Australien
Norwegen
Finnland
Schweiz
Neuseeland
Japan
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG Trsorerie 6 Mois enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der SG Trsorerie 6 Mois diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG Trsorerie 6 Mois machen 100,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Ultra Short Term Bond SRI E C
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,94%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Aktuelle Rendite
2,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SG Trsorerie 6 Mois beträgt seit dem 7.4.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,07% | - |
| 1 Monat | +0,25% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG Trsorerie 6 Mois
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG Trsorerie 6 Mois um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
-0,00%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG Trsorerie 6 Mois?
Welche Kosten fallen beim SG Trsorerie 6 Mois an?
Schüttet der SG Trsorerie 6 Mois Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG Trsorerie 6 Mois?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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