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Groupama Dynamic Bond Medium Term
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,11 Mrd. €
Positionen
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110
Auflage
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14.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Groupama Dynamic Bond Medium Term wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
225,84 Mio. €
Auflagedatum
14. Mai 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
François Freyssinier, Damien Martin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Groupama Dynamic Bond Medium Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
CH
Schweiz
PL
Polen
BE
Belgien
SE
Schweden
DK
Dänemark
HU
Ungarn
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
IL
Israel
CA
Kanada
PT
Portugal
AU
Australien
JP
Japan
CY
Zypern
CN
China
QA
Katar
HR
Kroatien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
IS
Island
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Groupama Dynamic Bond Medium Term enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
QAR
Katar-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Groupama Dynamic Bond Medium Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
0
99
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Groupama Dynamic Bond Medium Term machen 79,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
France (Republic Of) 5.5%
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.019065 15/03/2030
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.019065 15/03/2030
Inf Usd Rec Us-Cpi 0.0249 05/03/2035
Inf Usd Pay Us-Cpi 0.02548 05/03/2030
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Branchen
Der Groupama Dynamic Bond Medium Term investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,18%Durchschnittlicher Kupon
3,55%Aktuelle Rendite
3,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Groupama Dynamic Bond Medium Term beträgt seit dem 7.4.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,69% | +0,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Groupama Dynamic Bond Medium Term
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Groupama Dynamic Bond Medium Term?
Welche Kosten fallen beim Groupama Dynamic Bond Medium Term an?
Schüttet der Groupama Dynamic Bond Medium Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Groupama Dynamic Bond Medium Term?
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