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Tilia Invest
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TER
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1,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,87 Mio. €
Positionen
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73
Auflage
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03.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tilia Invest wurde am 3. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EUROSTOXX 50 NR EURBloomberg Euro Aggregate 500 1-3y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
EUROSTOXX 50 NR EURBloomberg Euro Aggregate 500 1-3y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,87 Mio. €
Auflagedatum
3. September 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Tilia Invest weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
CA
Kanada
FI
Finnland
CH
Schweiz
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tilia Invest enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Tilia Invest diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
73
31
35
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tilia Invest machen 31,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Delubac Pricing Power I
Allianz SE
France (Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
Prudential PLC
Airbus SE
Essilorluxottica
France (Republic Of)
Branchen
Der Tilia Invest investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 68,90€ an Gewinn erzielt, also +6,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +96,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Tilia Invest beträgt seit dem 7.4.2025 6,89% (entspricht 6,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,64% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,89% | +6,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tilia Invest
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tilia Invest?
Welche Kosten fallen beim Tilia Invest an?
Schüttet der Tilia Invest Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tilia Invest?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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