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Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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44,88 Mio. €
Positionen
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80
Auflage
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19.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative wurde am 19. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR + 1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR + 1%
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,05 €
Auflagedatum
19. August 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexandre Ryo, Philippe Daveau, Pierre Gallice
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
25
11
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative machen 62,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Call Sx5e 1000 E 03/21/2025 Eurex #0
Ellipsis Optimal Sltns- Alt Hdg Z
L'Oreal S.A. 0.875%
Kering S.A. 3.625%
Novartis Finance SA 1.125%
ASML Holding N.V. 1.625%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25%
AstraZeneca PLC 1.25%
Richemont International Holding S.A. 1%
Nestle Finance International Limited 0%
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative an?
Schüttet der Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative?
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