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Sienna Souverains 3-5
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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188,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sienna Souverains 3-5 wurde am 29. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 188,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
188,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55 €
Auflagedatum
29. Mai 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Patrick Bouchindome, Emmanuel KIZILIAN, Thomas BRULAT-AULAN
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sienna Souverains 3-5 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
CA
Kanada
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sienna Souverains 3-5 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sienna Souverains 3-5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sienna Souverains 3-5 machen 76,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.5%
Italy (Republic Of) 4.1%
Spain (Kingdom of) 3.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 5.5%
Sienna Tresorerie Plus A
Italy (Republic Of) 5.25%
Italy (Republic Of) 3.85%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,38%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Aktuelle Rendite
2,48%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sienna Souverains 3-5 beträgt seit dem 7.4.2025 -0,08% (entspricht -0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,08% | -0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sienna Souverains 3-5
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sienna Souverains 3-5 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,75%
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 15.04.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sienna Souverains 3-5?
Welche Kosten fallen beim Sienna Souverains 3-5 an?
Schüttet der Sienna Souverains 3-5 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sienna Souverains 3-5?
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