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Beflex Allocation

ISIN
FR001400OSB0

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,6 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
21.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Beflex Allocation wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 NREURO STOXX 50 NRBloomberg Euro-Aggregate€STR Capitalisé EURFTSE Euro High Yield BondMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 NREURO STOXX 50 NRBloomberg Euro-Aggregate€STR Capitalisé EURFTSE Euro High Yield BondMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,6 Mio. €

Auflagedatum

21. Mai 2024

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Beflex Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.84149
37,84%

Frankreich

11.141020000000001
11,14%

Vereinigtes Königreich

6.61604
6,62%

Deutschland

4.2393
4,24%

Niederlande

3.96254
3,96%

Taiwan

3.4575
3,46%

Indien

3.09385
3,09%

China

3.0259
3,03%

Japan

2.51466
2,51%

Schweiz

2.44417
2,44%

Brasilien

1.76772
1,77%

Spanien

1.66624
1,67%

Kanada

1.4119599999999999
1,41%

Südkorea

1.385
1,39%

Italien

1.37458
1,37%

Dänemark

1.23784
1,24%

Hongkong

0.68183
0,68%

Irland

0.62126
0,62%

Schweden

0.60424
0,60%

Mexiko

0.60074
0,60%

Finnland

0.59406
0,59%

Belgien

0.57284
0,57%

Singapur

0.51943
0,52%

Norwegen

0.26636
0,27%

Saudi-Arabien

0.15713
0,16%

Israel

0.15634
0,16%

Malaysia

0.12242
0,12%

Südafrika

0.12078
0,12%

Österreich

0.10991999999999999
0,11%

Portugal

0.09914
0,10%

Griechenland

0.09038
0,09%

Polen

0.07802999999999999
0,08%

Thailand

0.06629
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05449
0,05%

Ungarn

0.05182
0,05%

Indonesien

0.04809
0,05%

Australien

0.04365
0,04%

Zypern

0.04275
0,04%

Kuwait

0.03136
0,03%

Katar

0.03052
0,03%

Kasachstan

0.02844
0,03%

Argentinien

0.02685
0,03%

Chile

0.0237
0,02%

Türkei

0.02217
0,02%

Philippinen

0.019
0,02%

Rumänien

0.01575
0,02%

Slowenien

0.01031
0,01%

Regionen

Amerika
41.68444
41,68%
Europa
35.82244999999998
35,82%
Asien
15.464819999999998
15,46%
Afrika
0.12662
0,13%
Ozeanien
0.046419999999999996
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Beflex Allocation enthalten:
USD
US Dollar
37.84966
37,85%
EUR
Euro
24.540069999999996
24,54%
GBP
Pfund Sterling
6.61604
6,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.4575
3,46%
INR
Indische Rupie
3.09385
3,09%
CNY
Renminbi Yuan
3.0259
3,03%
JPY
Japanischer Yen
2.51466
2,51%
CHF
Schweizer Franken
2.44417
2,44%
BRL
Brasilianischer Real
1.76772
1,77%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4119599999999999
1,41%
KRW
Südkoreanischer Won
1.385
1,39%
DKK
Dänische Krone
1.23784
1,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.68183
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.60424
0,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.60074
0,60%
SGD
Singapur-Dollar
0.51943
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.26636
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.15713
0,16%
ILS
Shekel
0.15634
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12242
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12078
0,12%
PLN
Złoty
0.07802999999999999
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06629
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05449
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.05182
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04809
0,05%
AUD
Australischer Dollar
0.04365
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03136
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03052
0,03%
KZT
Tenge
0.02844
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02685
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.0237
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02217
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.019
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01575
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Beflex Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.81929999999999
54,82%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Beflex Allocation machen 54,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
First Eagle Amundi International RU-C
6.37447
6,37%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR
6.27762
6,28%
Mirova Global Sust Eq I/A EUR
5.93547
5,94%
Carmignac Investissement A EUR Acc
5.81807
5,82%
Varenne Global P EUR Acc
5.70724
5,71%
Comgest Monde Z
5.70148
5,70%
Piquemal Houghton Global Eq RC EUR Acc
4.84736
4,85%
Pictet - Global Megatrend Sel P EUR
4.8308
4,83%
Echiquier World Equity Growth G
4.70596
4,71%
Moneta Long Short RD
4.62083
4,62%

Branchen

Der Beflex Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.62327
9,62%
Halbleiter
7.28826
7,29%
Zykl. Konsumgüter
4.94633
4,95%
Banken
4.33506
4,34%
Pharmaunternehmen
3.77671
3,78%
Industrieprodukte
3.35647
3,36%
Medizinprodukte & Geräte
3.33651
3,34%
Interaktive Medien
3.26999
3,27%
Versicherungen
3.20794
3,21%
Hardware
3.20196
3,20%
Verpackte Konsumgüter
2.67957
2,68%
Chemikalien
2.28609
2,29%
Bauwesen
2.28296
2,28%
Öl & Gas
2.24247
2,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.99201
1,99%
Unternehmensdienste
1.97688
1,98%
Regulierte Versorger
1.89981
1,90%
Kapitalmärkte
1.73348
1,73%
Fahrzeuge & Komponenten
1.70807
1,71%
Kreditdienstleistungen
1.69778
1,70%
Med. Diagnostik & Forschung
1.61991
1,62%
Medien
1.52938
1,53%
Metalle & Bergbau
1.30587
1,31%
Telekommunikation
1.28079
1,28%
Gesundheitsdienstleister
1.22419
1,22%
REITs
1.02525
1,03%
Transport
1.02306
1,02%
Getränke (alkoholisch)
0.92908
0,93%
Biotechnologie
0.9069
0,91%
Basiskonsumgüter
0.83225
0,83%
Reisen & Freizeit
0.7948
0,79%
Schwere Maschinen
0.77221
0,77%
Vermögensverwaltung
0.64009
0,64%
Kleidung & Accessoires
0.63488
0,63%
Krankenversicherungen
0.51873
0,52%
Medizinischer Vertrieb
0.50378
0,50%
Immobilien
0.48711
0,49%
Behälter & Verpackungen
0.47885
0,48%
Abfallwirtschaft
0.4497
0,45%
Restaurants
0.30941
0,31%
Forsterzeugnisse
0.29008
0,29%
Haushaltsprodukte
0.27864
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.25649
0,26%
Konglomerate
0.25337
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.22279
0,22%
Baustoffe
0.14934
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14667
0,15%
Landwirtschaft
0.14148
0,14%
Industrievertrieb
0.09059
0,09%
Bildung
0.08984
0,09%
Stahl
0.05279
0,05%
Tabakprodukte
0.04025
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01994
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01606
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01388
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -73,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -39,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Beflex Allocation beträgt seit dem 4.3.2025 -7,37% (entspricht -7,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,93%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-7,37%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.3.2025 - 29.4.2025
-7,37%-7,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Beflex Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Beflex Allocation?

Welche Kosten fallen beim Beflex Allocation an?

Schüttet der Beflex Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Beflex Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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