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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
72,09 Mio. €
Positionen
122
Auflage
19.05.2025
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis High Yield Fund wurde am 19. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
72,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,81 Mio. €
Auflagedatum
19. Mai 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michaël Longeard, Benoît Soler, Nicolas Blanc, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Schweden
Niederlande
Israel
Portugal
Österreich
Belgien
Mexiko
Litauen
Irland
Schweiz
Polen
Südafrika
Rumänien
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis High Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der Ellipsis High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
122
0
114
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellipsis High Yield Fund machen 21,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 1.75%
Ellipsis Credit Road 2028 Part Z
Electricite de France SA 7.5%
Iliad Holding S.A.S. 6.875%
Poste Italiane S.p.A. 2.625%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%
Mundys S.p.A 4.75%
Optics Bidco S.p.A. 6.875%
ELO SA 5.875%
EDP-Energias de Portugal SA 5.943%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,32%Aktuelle Rendite
5,48%Durchschnittlicher Kupon
5,34%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.11.17 |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 03.09.10 |
| iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 26.07.19 |
| iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 21.09.17 |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 12.11.19 |
| iShares High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | 0,27% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 21.05.21 |
| Candriam Bonds Euro High Yield | 0,46% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 29.06.20 |
| Candriam Bonds Euro High Yield | 0,44% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 12.08.20 |
| Candriam Bonds Euro High Yield | 1,36% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.09.15 |
| Candriam Bonds Euro High Yield | 0,86% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 12.01.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis High Yield Fund an?
Schüttet der Ellipsis High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis High Yield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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