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R-co Valor Bond Opportunities
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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653,03 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der R-co Valor Bond Opportunities wurde am 5. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 653,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 1.55%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 1.55%
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
653,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,97 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Emmanuel Petit, Julien Boy, Samuel Gruen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den R-co Valor Bond Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AT
Österreich
BE
Belgien
PL
Polen
CZ
Tschechien
SE
Schweden
NO
Norwegen
CH
Schweiz
DK
Dänemark
IE
Irland
CA
Kanada
IL
Israel
MX
Mexiko
SG
Singapur
HU
Ungarn
RO
Rumänien
JP
Japan
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-co Valor Bond Opportunities enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der R-co Valor Bond Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
166
0
144
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des R-co Valor Bond Opportunities machen 28,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RMM Court Terme C
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Italy (Republic Of) 3.6%
Italy (Republic Of) 1.5%
Spain (Kingdom of) 2.15%
Spain (Kingdom of)
France (Republic Of)
Finland (Republic Of)
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%
Banque Cantonale de Geneve 3.414%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,15%Durchschnittlicher Kupon
3,97%Aktuelle Rendite
3,33%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den R-co Valor Bond Opportunities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,30$ an Gewinn erzielt, also +7,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,16%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des R-co Valor Bond Opportunities beträgt seit dem 5.4.2024 7,93% (entspricht 7,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,08% | +8,07% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,93% | +7,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum R-co Valor Bond Opportunities
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,52
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des R-co Valor Bond Opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.10.2024.
-0,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den R-co Valor Bond Opportunities?
Welche Kosten fallen beim R-co Valor Bond Opportunities an?
Schüttet der R-co Valor Bond Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-co Valor Bond Opportunities?
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