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Portzamparc Selection Taux

ISIN
FR001400PUF4

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,24 Mio. €
Positionen
?
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14
Auflage
?
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22.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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1M
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3M
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6M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Portzamparc Selection Taux wurde am 22. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,24 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

31,24 Mio. €

Auflagedatum

22. Juli 2024

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sylvain Landreau, Geoffrey Melchior, Benjamin Glussot

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Portzamparc Selection Taux weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.192239999999998
24,19%
DE

Deutschland

12.0783
12,08%
GB

Vereinigtes Königreich

10.203940000000001
10,20%
FR

Frankreich

9.5731
9,57%
IT

Italien

5.28746
5,29%
ES

Spanien

5.28116
5,28%
NL

Niederlande

3.2731500000000002
3,27%
IE

Irland

1.7311
1,73%
AT

Österreich

1.4763000000000002
1,48%
BE

Belgien

1.38938
1,39%
DK

Dänemark

1.31769
1,32%
PT

Portugal

1.02185
1,02%
CN

China

0.9131900000000001
0,91%
RO

Rumänien

0.89305
0,89%
SE

Schweden

0.85525
0,86%
CA

Kanada

0.84756
0,85%
PL

Polen

0.79569
0,80%
BR

Brasilien

0.75025
0,75%
MX

Mexiko

0.73167
0,73%
CH

Schweiz

0.70226
0,70%
HU

Ungarn

0.64377
0,64%
GR

Griechenland

0.55274
0,55%
JP

Japan

0.5448299999999999
0,54%
AU

Australien

0.53485
0,53%
CZ

Tschechien

0.44759
0,45%
ZA

Südafrika

0.43859
0,44%
MY

Malaysia

0.41719
0,42%
ID

Indonesien

0.40136
0,40%
CO

Kolumbien

0.331
0,33%
TR

Türkei

0.31827
0,32%
LU

Luxemburg

0.30198
0,30%
IL

Israel

0.27692
0,28%
FI

Finnland

0.26462
0,26%
SI

Slowenien

0.25404
0,25%
CY

Zypern

0.2539
0,25%
IS

Island

0.24191
0,24%
AR

Argentinien

0.22423
0,22%
UZ

Usbekistan

0.22281
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21639
0,22%
NO

Norwegen

0.20477
0,20%
KZ

Kasachstan

0.20039
0,20%
PY

Paraguay

0.19519
0,20%
BB

Barbados

0.18094
0,18%
BM

Bermuda

0.17218
0,17%
KY

Kaimaninseln

0.17082
0,17%
SK

Slowakei

0.16699
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.1643
0,16%
TW

Taiwan

0.15702
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.15494
0,15%
BG

Bulgarien

0.15082
0,15%
UY

Uruguay

0.14572
0,15%
PE

Peru

0.13988
0,14%
VN

Vietnam

0.13852
0,14%
UA

Ukraine

0.13003
0,13%
RS

Serbien

0.12662
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.12278
0,12%
EG

Ägypten

0.12014
0,12%
PH

Philippinen

0.11768
0,12%
LV

Lettland

0.11102
0,11%
CL

Chile

0.11036
0,11%
AZ

Aserbaidschan

0.10903
0,11%
JM

Jamaika

0.10622
0,11%
GE

Georgien

0.10357
0,10%
IN

Indien

0.09427
0,09%
QA

Katar

0.08636
0,09%
GH

Ghana

0.08584
0,09%
ZM

Sambia

0.08092
0,08%
HR

Kroatien

0.07781
0,08%
MA

Marokko

0.07437
0,07%
NG

Nigeria

0.07199
0,07%
CR

Costa Rica

0.06943
0,07%
TT

Trinidad und Tobago

0.06875
0,07%
BJ

Benin

0.06809
0,07%
KE

Kenia

0.06265
0,06%
TH

Thailand

0.06075
0,06%
AL

Albanien

0.06024
0,06%
TJ

Tadschikistan

0.05907
0,06%
CM

Kamerun

0.05807
0,06%
HN

Honduras

0.05611
0,06%
MZ

Mosambik

0.05472
0,05%
GT

Guatemala

0.05436
0,05%
AO

Angola

0.05425
0,05%
BS

Bahamas

0.0531
0,05%
SN

Senegal

0.05297
0,05%
OM

Oman

0.05144
0,05%
EE

Estland

0.05068
0,05%
PA

Panama

0.04991
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04821
0,05%
SR

Suriname

0.04697
0,05%
KW

Kuwait

0.04269
0,04%
EC

Ecuador

0.04257
0,04%
KR

Südkorea

0.03651
0,04%
NA

Namibia

0.03608
0,04%
GA

Gabun

0.03545
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.03224
0,03%
JO

Jordanien

0.02877
0,03%
AM

Armenien

0.0283
0,03%
HK

Hongkong

0.02658
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02232
0,02%
JE

Jersey

0.0219
0,02%
SG

Singapur

0.02159
0,02%
TG

Togo

0.02069
0,02%
MN

Mongolei

0.01643
0,02%
ME

Montenegro

0.015
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01258
0,01%

Regionen

Europa
59.70221000000002
59,70%
Amerika
28.771210000000007
28,77%
Asien
5.28686
5,29%
Afrika
1.4501800000000005
1,45%
Ozeanien
0.5894100000000001
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portzamparc Selection Taux enthalten:
EUR
Euro
43.08277000000001
43,08%
USD
US Dollar
24.23481
24,23%
GBP
Pfund Sterling
10.203940000000001
10,20%
DKK
Dänische Krone
1.31769
1,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.9131900000000001
0,91%
RON
Rumänischer Leu
0.89305
0,89%
SEK
Schwedische Krone
0.85525
0,86%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84756
0,85%
PLN
Złoty
0.79569
0,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.75025
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.73167
0,73%
CHF
Schweizer Franken
0.70226
0,70%
HUF
Ungarische Forint
0.64377
0,64%
JPY
Japanischer Yen
0.5448299999999999
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.53485
0,53%
CZK
Tschechische Krone
0.44759
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43859
0,44%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.41719
0,42%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40136
0,40%
COP
Kolumbianischer Peso
0.331
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.31827
0,32%
ILS
Shekel
0.27692
0,28%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.26453
0,26%
ISK
Isländische Krone
0.24191
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.22423
0,22%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.22281
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21639
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.20477
0,20%
KZT
Tenge
0.20039
0,20%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.19519
0,20%
BBD
Barbados-Dollar
0.18094
0,18%
BMD
Bermuda-Dollar
0.17218
0,17%
KYD
Kaiman-Dollar
0.17082
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1643
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15702
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.15494
0,15%
BGN
Bulgarischer Lew
0.15082
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14572
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.13988
0,14%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.13852
0,14%
UAH
Hrywnja
0.13003
0,13%
RSD
Serbischer Dinar
0.12662
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12014
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11768
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11036
0,11%
AZN
Manat
0.10903
0,11%
JMD
Jamaika-Dollar
0.10622
0,11%
GEL
Georgischer Lari
0.10357
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09427
0,09%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.09351999999999999
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08636
0,09%
GHS
Cedi
0.08584
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08092
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.07781
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07437
0,07%
NGN
Naira
0.07199
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06943
0,07%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06875
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.06265
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.06075
0,06%
ALL
Lek
0.06024
0,06%
TJS
Somoni
0.05907
0,06%
HNL
Lempira
0.05611
0,06%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05472
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05436
0,05%
AOA
Kwanza
0.05425
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.0531
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05144
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04991
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04821
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.04697
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04269
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03651
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.03608
0,04%
PGK
Kina
0.03224
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02877
0,03%
AMD
Dram
0.0283
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02658
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02232
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.0219
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.02159
0,02%
MNT
Tugrik
0.01643
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01258
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portzamparc Selection Taux diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.36919999999999
88,37%
14
0
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portzamparc Selection Taux machen 88,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CamGestion Convertibles Europe R
13.26545
13,27%
M&G (Lux) Em Mkts Bd C EUR Acc
10.07002
10,07%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR
10.00228
10,00%
BNP Paribas Euro High Yld Bd X C
9.95306
9,95%
BNP Paribas Bond 6 M X
9.93908
9,94%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR
7.49351
7,49%
Franklin European Ttl Ret I(acc)EUR
7.48272
7,48%
Parvest Sust UsMulti-FactorCorpBdXUSDAcc
7.4695
7,47%
Amundi Fds US Bond I2 EUR C
7.46154
7,46%
Mirabaud - Convertibles Glbl N USD Acc
5.23204
5,23%

Branchen

Der Portzamparc Selection Taux investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.74864
0,75%
Immobilien
0.1323
0,13%
Unternehmensdienste
0.10901
0,11%
Banken
0.10046
0,10%
Telekommunikation
0.082
0,08%
Bauwesen
0.07231
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06945
0,07%
Halbleiter
0.05877
0,06%
Medien
0.00209
0,00%
Versicherungen
0.00125
0,00%
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
18.44904
18,45%
Unternehmensanleihen
48.1776
48,18%
Besicherte Anleihen
1.49348
1,49%
Wandelanleihen
16.72696
16,73%
Cash
14.03836
14,04%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
26.791919999999994
26,79%
3 bis 5 Jahre
15.99728
16,00%
7 bis 10 Jahre
14.55892
14,56%
5 bis 7 Jahre
12.52522
12,53%
20 bis 30 Jahre
7.28461
7,28%
10 bis 15 Jahre
5.15085
5,15%
Über 30 Jahre
3.33201
3,33%
15 bis 20 Jahre
2.58016
2,58%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,91%
Durchschnittlicher Kupon
4,43%
Aktuelle Rendite
4,17%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,10€ an Gewinn erzielt, also +1,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portzamparc Selection Taux beträgt seit dem 7.4.2025 1,51% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,02%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+2,26%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 12.5.2025
+1,51%+1,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portzamparc Selection Taux
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DNCA Invest Alpha Bonds0,90%Thesaurierend18 Mrd. €13.10.22
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%Thesaurierend18 Mrd. €31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds1,84%Ausschüttend18 Mrd. €19.02.24
DNCA Invest Alpha Bonds1,70%Ausschüttend18 Mrd. €18.06.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portzamparc Selection Taux?

Welche Kosten fallen beim Portzamparc Selection Taux an?

Schüttet der Portzamparc Selection Taux Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portzamparc Selection Taux?

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