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Portzamparc Selection Taux

ISIN
FR001400PUF4

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,24 Mio. €
Positionen
?
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14
Auflage
?
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22.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Portzamparc Selection Taux wurde am 22. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,24 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

31,24 Mio. €

Auflagedatum

22. Juli 2024

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sylvain Landreau, Geoffrey Melchior, Benjamin Glussot

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Portzamparc Selection Taux weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.79069
24,79%
DE

Deutschland

11.096060000000001
11,10%
GB

Vereinigtes Königreich

10.58025
10,58%
FR

Frankreich

9.331
9,33%
IT

Italien

5.49796
5,50%
ES

Spanien

5.2453199999999995
5,25%
NL

Niederlande

3.20167
3,20%
IE

Irland

1.7626
1,76%
AT

Österreich

1.43049
1,43%
BE

Belgien

1.3802500000000002
1,38%
DK

Dänemark

1.36187
1,36%
PT

Portugal

0.95678
0,96%
PL

Polen

0.94946
0,95%
RO

Rumänien

0.85044
0,85%
CA

Kanada

0.82985
0,83%
CN

China

0.8188200000000001
0,82%
SE

Schweden

0.80157
0,80%
MX

Mexiko

0.74611
0,75%
CH

Schweiz

0.70193
0,70%
GR

Griechenland

0.66144
0,66%
AU

Australien

0.6521899999999999
0,65%
BR

Brasilien

0.6298999999999999
0,63%
HU

Ungarn

0.6263
0,63%
JP

Japan

0.53068
0,53%
FI

Finnland

0.4507
0,45%
CZ

Tschechien

0.44495
0,44%
ZA

Südafrika

0.44373
0,44%
ID

Indonesien

0.37252
0,37%
CO

Kolumbien

0.33539
0,34%
IL

Israel

0.33357
0,33%
MY

Malaysia

0.33258
0,33%
TR

Türkei

0.31335
0,31%
LU

Luxemburg

0.30638
0,31%
BM

Bermuda

0.25317
0,25%
SI

Slowenien

0.23914
0,24%
IS

Island

0.2339
0,23%
KZ

Kasachstan

0.22449
0,22%
UZ

Usbekistan

0.2161
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21563
0,22%
AR

Argentinien

0.21062
0,21%
KY

Kaimaninseln

0.20546
0,21%
NO

Norwegen

0.20523
0,21%
PY

Paraguay

0.20087
0,20%
BG

Bulgarien

0.19605
0,20%
TW

Taiwan

0.19481
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.17596
0,18%
CL

Chile

0.16488
0,16%
CY

Zypern

0.16106
0,16%
SK

Slowakei

0.15867
0,16%
DO

Dominikanische Republik

0.15465
0,15%
UY

Uruguay

0.15379
0,15%
VN

Vietnam

0.14542
0,15%
PE

Peru

0.14298
0,14%
RS

Serbien

0.13852
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.1333
0,13%
EG

Ägypten

0.13104
0,13%
PH

Philippinen

0.12066
0,12%
UA

Ukraine

0.11894
0,12%
AZ

Aserbaidschan

0.11582
0,12%
GE

Georgien

0.10702
0,11%
BB

Barbados

0.09602
0,10%
JM

Jamaika

0.09452
0,09%
GH

Ghana

0.09227
0,09%
IN

Indien

0.09084
0,09%
TT

Trinidad und Tobago

0.08864
0,09%
LV

Lettland

0.08435
0,08%
ZM

Sambia

0.08328
0,08%
MA

Marokko

0.07704
0,08%
HR

Kroatien

0.07687
0,08%
NG

Nigeria

0.07494
0,07%
AL

Albanien

0.06582
0,07%
BJ

Benin

0.06385
0,06%
QA

Katar

0.06237
0,06%
TJ

Tadschikistan

0.06158
0,06%
HN

Honduras

0.06004
0,06%
TH

Thailand

0.05934
0,06%
GT

Guatemala

0.05845
0,06%
MZ

Mosambik

0.05833
0,06%
AO

Angola

0.05818
0,06%
OM

Oman

0.05418
0,05%
EC

Ecuador

0.05262
0,05%
CR

Costa Rica

0.0519
0,05%
SR

Suriname

0.05188
0,05%
LK

Sri Lanka

0.05121
0,05%
PA

Panama

0.05109
0,05%
EE

Estland

0.05087
0,05%
BS

Bahamas

0.05031
0,05%
KE

Kenia

0.04912
0,05%
KR

Südkorea

0.04529
0,05%
LT

Litauen

0.04163
0,04%
SN

Senegal

0.03931
0,04%
GA

Gabun

0.03924
0,04%
NA

Namibia

0.03795
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.03465
0,03%
JO

Jordanien

0.03107
0,03%
AM

Armenien

0.0304
0,03%
HK

Hongkong

0.02497
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02225
0,02%
SG

Singapur

0.02182
0,02%
JE

Jersey

0.02163
0,02%
TG

Togo

0.0198
0,02%
KW

Kuwait

0.01778
0,02%
MN

Mongolei

0.01733
0,02%
ME

Montenegro

0.01594
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01246
0,01%

Regionen

Europa
59.28498
59,28%
Amerika
29.338880000000003
29,34%
Asien
5.08965
5,09%
Afrika
1.4138400000000002
1,41%
Ozeanien
0.7090899999999999
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portzamparc Selection Taux enthalten:
EUR
Euro
42.072309999999995
42,07%
USD
US Dollar
24.843310000000002
24,84%
GBP
Pfund Sterling
10.58025
10,58%
DKK
Dänische Krone
1.36187
1,36%
PLN
Złoty
0.94946
0,95%
RON
Rumänischer Leu
0.85044
0,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82985
0,83%
CNY
Renminbi Yuan
0.8188200000000001
0,82%
SEK
Schwedische Krone
0.80157
0,80%
MXN
Mexikanischer Peso
0.74611
0,75%
CHF
Schweizer Franken
0.70193
0,70%
AUD
Australischer Dollar
0.6521899999999999
0,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.6298999999999999
0,63%
HUF
Ungarische Forint
0.6263
0,63%
JPY
Japanischer Yen
0.53068
0,53%
CZK
Tschechische Krone
0.44495
0,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.44373
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37252
0,37%
COP
Kolumbianischer Peso
0.33539
0,34%
ILS
Shekel
0.33357
0,33%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33258
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.31335
0,31%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.25626
0,26%
BMD
Bermuda-Dollar
0.25317
0,25%
ISK
Isländische Krone
0.2339
0,23%
KZT
Tenge
0.22449
0,22%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.2161
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21563
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.21062
0,21%
KYD
Kaiman-Dollar
0.20546
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.20523
0,21%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.20087
0,20%
BGN
Bulgarischer Lew
0.19605
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19481
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.17596
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.16488
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15465
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.15379
0,15%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.14542
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14298
0,14%
RSD
Serbischer Dinar
0.13852
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13104
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12066
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11894
0,12%
AZN
Manat
0.11582
0,12%
GEL
Georgischer Lari
0.10702
0,11%
BBD
Barbados-Dollar
0.09602
0,10%
JMD
Jamaika-Dollar
0.09452
0,09%
GHS
Cedi
0.09227
0,09%
INR
Indische Rupie
0.09084
0,09%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.08864
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08328
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07704
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.07687
0,08%
NGN
Naira
0.07494
0,07%
ALL
Lek
0.06582
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06237
0,06%
TJS
Somoni
0.06158
0,06%
HNL
Lempira
0.06004
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05934
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05845
0,06%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05833
0,06%
AOA
Kwanza
0.05818
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05418
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0519
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.05188
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05121
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05109
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.05031
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04912
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04529
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03924
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.03795
0,04%
PGK
Kina
0.03465
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03107
0,03%
AMD
Dram
0.0304
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02497
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02225
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.02182
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.02163
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01778
0,02%
MNT
Tugrik
0.01733
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01246
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portzamparc Selection Taux diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.85226999999999
87,85%
14
0
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portzamparc Selection Taux machen 87,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CamGestion Convertibles Europe R
13.18218
13,18%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR
10.07151
10,07%
BNP Paribas Euro High Yld Bd X C
9.95569
9,96%
BNP Paribas Bond 6 M X
9.94361
9,94%
M&G (Lux) Em Mkts Bd C EUR Acc
9.93254
9,93%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR
7.55259
7,55%
Franklin European Ttl Ret I(acc)EUR
7.46325
7,46%
Amundi Fds US Bond I2 EUR C
7.33113
7,33%
Parvest Sust UsMulti-FactorCorpBdXUSDAcc
7.26921
7,27%
Mirabaud - Convertibles Glbl N USD Acc
5.15056
5,15%

Branchen

Der Portzamparc Selection Taux investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.44565
0,45%
Unternehmensdienste
0.11058
0,11%
Immobilien
0.10737
0,11%
Banken
0.09676
0,10%
Halbleiter
0.08134
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07301
0,07%
Telekommunikation
0.06592
0,07%
Bauwesen
0.05906
0,06%
Medien
0.00176
0,00%
Versicherungen
0.0013
0,00%
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
17.78815
17,79%
Unternehmensanleihen
48.90109
48,90%
Besicherte Anleihen
2.10679
2,11%
Wandelanleihen
16.36837
16,37%
Cash
14.51814
14,52%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
26.547520000000002
26,55%
3 bis 5 Jahre
15.63506
15,64%
7 bis 10 Jahre
14.57431
14,57%
5 bis 7 Jahre
12.69517
12,70%
20 bis 30 Jahre
7.26612
7,27%
10 bis 15 Jahre
5.59395
5,59%
Über 30 Jahre
3.25196
3,25%
15 bis 20 Jahre
2.89537
2,90%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,22%
Durchschnittlicher Kupon
4,46%
Aktuelle Rendite
4,14%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,10€ an Gewinn erzielt, also +1,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portzamparc Selection Taux beträgt seit dem 7.4.2025 1,51% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,02%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+2,26%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 12.5.2025
+1,51%+1,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portzamparc Selection Taux
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portzamparc Selection Taux um maximal
-0,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DNCA Invest Alpha Bonds1,84%Ausschüttend18 Mrd. €19.02.24
DNCA Invest Alpha Bonds1,40%Ausschüttend18 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,90%Thesaurierend18 Mrd. €21.12.22
DNCA Invest Alpha Bonds0,93%Thesaurierend18 Mrd. €14.12.17
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portzamparc Selection Taux?

Welche Kosten fallen beim Portzamparc Selection Taux an?

Schüttet der Portzamparc Selection Taux Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portzamparc Selection Taux?

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