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Lazard Convertible Global

ISIN
FR001400PUG2

Convertibles

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,85%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,58 Mrd. €
Positionen
?
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107
Auflage
?
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23.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Lazard Convertible Global wurde am 23. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,58 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,58 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

7,65 Mio. €

Auflagedatum

23. Oktober 2024

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gilbert Généré, Louis Pestel, Arnaud Brillois

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lazard Convertible Global weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

78.14613
78,15%
CN

China

15.05521
15,06%
FR

Frankreich

5.26073
5,26%
DE

Deutschland

4.41978
4,42%
JP

Japan

3.82022
3,82%
GB

Vereinigtes Königreich

2.03507
2,04%
KR

Südkorea

1.77562
1,78%
ES

Spanien

1.36734
1,37%
DK

Dänemark

1.20221
1,20%
NZ

Neuseeland

1.00129
1,00%
SE

Schweden

0.72247
0,72%
SG

Singapur

0.59096
0,59%
NL

Niederlande

0.19138
0,19%
IT

Italien

0.07355
0,07%
CA

Kanada

0.06123
0,06%
BR

Brasilien

0.03046
0,03%
BE

Belgien

0.01467
0,01%

Regionen

Amerika
78.23782
78,24%
Asien
21.24201
21,24%
Europa
15.292240000000003
15,29%
Ozeanien
1.00129
1,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Convertible Global enthalten:
USD
US Dollar
78.14613
78,15%
CNY
Renminbi Yuan
15.05521
15,06%
EUR
Euro
11.332490000000002
11,33%
JPY
Japanischer Yen
3.82022
3,82%
GBP
Pfund Sterling
2.03507
2,04%
KRW
Südkoreanischer Won
1.77562
1,78%
DKK
Dänische Krone
1.20221
1,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.00129
1,00%
SEK
Schwedische Krone
0.72247
0,72%
SGD
Singapur-Dollar
0.59096
0,59%
CAD
Kanadischer Dollar
0.06123
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.03046
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lazard Convertible Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.27527
37,28%
107
1
3
103

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lazard Convertible Global machen 37,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
11.71244
11,71%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25
4.30467
4,30%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
3.53166
3,53%
Strategy Inc. 0%
2.98234
2,98%
Uber Technologies Inc 0.875%
2.78906
2,79%
Lumentum Holdings Inc. 0.5%
2.69882
2,70%
Southern Co. 3.875%
2.48117
2,48%
Baidu Inc. 0%
2.3269
2,33%
JD.com Inc. 0.25%
2.2787
2,28%
WEC Energy Group Inc. 4.375%
2.16951
2,17%

Branchen

Der Lazard Convertible Global investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
1.36724
1,37%
Halbleiter
1.12359
1,12%
Software
0.92535
0,93%
Interaktive Medien
0.43466
0,43%
Zykl. Konsumgüter
0.39766
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.18201
0,18%
Medien
0.17364
0,17%
Banken
0.15585
0,16%
Telekommunikation
0.13931
0,14%
Pharmaunternehmen
0.12106
0,12%
Basiskonsumgüter
0.11003
0,11%
Chemikalien
0.09273
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09136
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08381
0,08%
Industrieprodukte
0.07981
0,08%
Regulierte Versorger
0.07689
0,08%
Versicherungen
0.07616
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07577
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.06992
0,07%
Unternehmensdienste
0.06745
0,07%
Verpackte Konsumgüter
0.0652
0,07%
Öl & Gas
0.06265
0,06%
Biotechnologie
0.03937
0,04%
Konglomerate
0.03427
0,03%
Transport
0.03231
0,03%
Bauwesen
0.03031
0,03%
Restaurants
0.02435
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02345
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01978
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01658
0,02%
Industrievertrieb
0.01384
0,01%
Schwere Maschinen
0.01275
0,01%
Kapitalmärkte
0.01265
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01264
0,01%
Immobilien
0.00917
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.0082
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.008
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
11.71244
11,71%
Unternehmensanleihen
1.76589
1,77%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
96.02519
96,03%
Cash
2.29776
2,30%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
54.86211
54,86%
3 bis 5 Jahre
40.53819
40,54%
5 bis 7 Jahre
13.1128
13,11%
7 bis 10 Jahre
0.99042
0,99%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
1,76%
Durchschnittlicher Kupon
1,72%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Lazard Convertible Global1,16%Thesaurierend2,6 Mrd. €05.07.19
Lazard Convertible Global1,86%Thesaurierend2,6 Mrd. €24.07.17
Lazard Convertible Global0,85%Thesaurierend2,6 Mrd. €23.10.24
Lazard Convertible Global1,81%Thesaurierend2,6 Mrd. €01.03.10
Lazard Convertible Global1,74%Thesaurierend2,6 Mrd. €19.04.21
Lazard Convertible Global1,21%Ausschüttend2,6 Mrd. €21.02.18
Lazard Convertible Global1,16%Ausschüttend2,6 Mrd. €29.08.17
Lazard Convertible Global1,21%Ausschüttend2,6 Mrd. €29.08.17
Lazard Convertible Global1,86%Ausschüttend2,6 Mrd. €05.07.19
Lazard Convertible Global1,16%Thesaurierend2,6 Mrd. €30.01.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Convertible Global?

Welche Kosten fallen beim Lazard Convertible Global an?

Schüttet der Lazard Convertible Global Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Convertible Global?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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