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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122,2 Mio. €
Positionen
127
Auflage
12.11.2024
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Octo Rendement 2027 wurde am 12. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,2 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
170,72 €
Auflagedatum
12. November 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Octo Rendement 2027 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Belgien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweden
Irland
Tschechien
Österreich
Griechenland
Polen
Finnland
Mexiko
Australien
Japan
Portugal
Schweiz
Türkei
Südafrika
Bulgarien
Rumänien
Israel
Ghana
Dänemark
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Octo Rendement 2027 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
BGN
Bulgarischer Lew
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
GHS
Cedi
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Octo Rendement 2027 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
127
0
119
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Octo Rendement 2027 machen 10,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Webuild SPA 7%
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 1.88%
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.5%
INEOS Finance PLC 6.63%
Athora Holding Ltd. 6.63%
Softbank Group Corp. 5%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 0%
Sarens Finance Company N.V. 5.75%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0%
Dufry One B.V. 3.38%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,59%Durchschnittlicher Kupon
4,78%Aktuelle Rendite
4,63%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 1,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Octo Rendement 2027?
Welche Kosten fallen beim Octo Rendement 2027 an?
Schüttet der Octo Rendement 2027 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Octo Rendement 2027?
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