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Sunny North America
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TER
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2,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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11.07.2024
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sunny North America wurde am 11. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Large Cap TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Large Cap TR
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
478,99 €
Auflagedatum
11. Juli 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sunny North America weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IL
Israel
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
MT
Malta
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sunny North America enthalten:
USD
US Dollar
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sunny North America diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sunny North America machen 37,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intel Corp
Salesforce Inc
Alphabet Inc Class A
Amazon.com Inc
Microsoft Corp
Apple Inc
Sysco Corp
Nike Inc Class B
Uber Technologies Inc
Coca-Cola Co
Branchen
Der Sunny North America investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 200,30€ an Gewinn erzielt, also +20,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +571,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sunny North America beträgt seit dem 7.4.2025 20,03% (entspricht 20,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +7,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +18,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,03% | +20,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sunny North America
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 19.05.10 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 61 Mrd. € | 14.05.19 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0,07% | Physisch | Ausschüttend | 61 Mrd. € | 22.05.12 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 37 Mrd. € | 26.10.15 |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 37 Mrd. € | 08.12.14 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 37 Mrd. € | 20.05.10 |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Physisch | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.10.18 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0,03% | Physisch | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.10.23 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0,03% | Physisch | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 19.03.12 |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 26.03.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sunny North America?
Welche Kosten fallen beim Sunny North America an?
Schüttet der Sunny North America Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sunny North America?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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