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R-co Valor
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TER
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0,88%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,91 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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26.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der R-co Valor wurde am 26. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,91 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,91 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
20,74 Mio. €
Auflagedatum
26. November 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Xavier de Laforcade, Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den R-co Valor weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
CA
Kanada
FR
Frankreich
BR
Brasilien
CH
Schweiz
MY
Malaysia
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DK
Dänemark
SE
Schweden
DE
Deutschland
BE
Belgien
ES
Spanien
AU
Australien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im R-co Valor enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der R-co Valor diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
70
46
1
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des R-co Valor machen 29,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RMM Court Terme IC
RMM Trésorerie 6M I EUR
MercadoLibre Inc
Agnico Eagle Mines Ltd
Grab Holdings Ltd Class A
Newmont Corp
Uber Technologies Inc
Trip.com Group Ltd ADR
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der R-co Valor investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,60€ an Gewinn erzielt, also +2,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des R-co Valor beträgt seit dem 26.11.2024 2,96% (entspricht 2,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,00% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,96% | +2,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum R-co Valor
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 0,97% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 09.01.24 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 1,62% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 29.10.07 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,80% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.08.15 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,24% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.08.15 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,79% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.03.23 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,86% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 21.05.24 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den R-co Valor?
Welche Kosten fallen beim R-co Valor an?
Schüttet der R-co Valor Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des R-co Valor?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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