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Omniflex

ISIN
FR001400RAH8

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,1 Mio. €
Positionen
?
53
Auflage
?
07.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Omniflex wurde am 7. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global High Yield TR EURSTOXX 600 Net ReturnMSCI World All Country NR EURBloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global High Yield TR EURSTOXX 600 Net ReturnMSCI World All Country NR EURBloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,1 Mio. €

Auflagedatum

7. Oktober 2024

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Omniflex weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

17.526310000000002
17,53%

Vereinigte Staaten

14.30928
14,31%

Deutschland

11.988249999999999
11,99%

Vereinigtes Königreich

6.446000000000001
6,45%

Spanien

4.135059999999999
4,14%

China

3.9298100000000002
3,93%

Indonesien

3.47722
3,48%

Niederlande

3.01335
3,01%

Italien

2.73085
2,73%

Indien

2.49512
2,50%

Schweiz

1.58606
1,59%

Schweden

1.53248
1,53%

Belgien

1.47899
1,48%

Taiwan

1.39501
1,40%

Polen

1.07703
1,08%

Südkorea

0.77406
0,77%

Brasilien

0.75086
0,75%

Dänemark

0.65456
0,65%

Irland

0.6098600000000001
0,61%

Finnland

0.44688
0,45%

Portugal

0.40781
0,41%

Österreich

0.34227
0,34%

Kanada

0.30231
0,30%

Hongkong

0.30146
0,30%

Thailand

0.19192
0,19%

Australien

0.18686
0,19%

Mexiko

0.18519
0,19%

Ungarn

0.16429
0,16%

Norwegen

0.15918
0,16%

Tschechien

0.13961
0,14%

Griechenland

0.13769
0,14%

Malaysia

0.13208
0,13%

Israel

0.11861
0,12%

Vietnam

0.11033
0,11%

Südafrika

0.1091
0,11%

Philippinen

0.10793
0,11%

Singapur

0.10147
0,10%

Kolumbien

0.09287
0,09%

Luxemburg

0.08435999999999999
0,08%

Chile

0.07554
0,08%

Macao

0.07251
0,07%

Peru

0.05185
0,05%

Litauen

0.0474
0,05%

Dominikanische Republik

0.04389
0,04%

Kasachstan

0.03759
0,04%

Japan

0.02999
0,03%

Puerto Rico

0.02942
0,03%

Saudi-Arabien

0.02683
0,03%

Rumänien

0.026639999999999997
0,03%

Russland

0.01321
0,01%

Regionen

Europa
54.76249999999999
54,76%
Amerika
15.789359999999999
15,79%
Asien
13.353790000000002
13,35%
Ozeanien
0.18686
0,19%
Afrika
0.1091
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omniflex enthalten:
EUR
Euro
42.96343999999999
42,96%
USD
US Dollar
14.3387
14,34%
GBP
Pfund Sterling
6.446000000000001
6,45%
CNY
Renminbi Yuan
3.9298100000000002
3,93%
IDR
Indonesische Rupiah
3.47722
3,48%
INR
Indische Rupie
2.49512
2,50%
CHF
Schweizer Franken
1.58606
1,59%
SEK
Schwedische Krone
1.53248
1,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.39501
1,40%
PLN
Złoty
1.07703
1,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.77406
0,77%
BRL
Brasilianischer Real
0.75086
0,75%
DKK
Dänische Krone
0.65456
0,65%
CAD
Kanadischer Dollar
0.30231
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30146
0,30%
THB
Thailändischer Baht
0.19192
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.18686
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18519
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.16429
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15918
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.13961
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13208
0,13%
ILS
Shekel
0.11861
0,12%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.11033
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1091
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10793
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10147
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09287
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.07554
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.07251
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.05185
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04389
0,04%
KZT
Tenge
0.03759
0,04%
JPY
Japanischer Yen
0.02999
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02683
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.026639999999999997
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.01321
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Omniflex diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.015209999999996
47,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Omniflex machen 47,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
7.81461
7,81%
Ecofi Trésorerie I
7.18648
7,19%
Auris Euro Rendement I EUR Acc
6.87803
6,88%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR
4.77264
4,77%
Independance Am Europe Small B (C)
4.18561
4,19%
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR
4.1822
4,18%
Ptolemee Fondateur
3.38538
3,39%
Amundi MSCI Indonesia ETF Acc
2.96414
2,96%
Rendement Selection 2030 CS(C)
2.84274
2,84%
Amundi S&P SmallCap 600 Scrnd ETFDis
2.80338
2,80%

Branchen

Der Omniflex investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.21193
7,21%
Software
5.21028
5,21%
Industrieprodukte
5.03278
5,03%
Öl & Gas
4.27385
4,27%
Immobilien
4.09507
4,10%
Zykl. Konsumgüter
3.45304
3,45%
Halbleiter
3.36094
3,36%
REITs
2.56432
2,56%
Interaktive Medien
2.5452
2,55%
Versicherungen
2.35321
2,35%
Bauwesen
2.05147
2,05%
Regulierte Versorger
1.81396
1,81%
Pharmaunternehmen
1.7031
1,70%
Verpackte Konsumgüter
1.59032
1,59%
Medien
1.56622
1,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.56541
1,57%
Kreditdienstleistungen
1.39698
1,40%
Basiskonsumgüter
1.38424
1,38%
Unternehmensdienste
1.18485
1,18%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0138
1,01%
Chemikalien
0.99708
1,00%
Telekommunikation
0.92775
0,93%
Hardware
0.92505
0,93%
Transport
0.83532
0,84%
Reisen & Freizeit
0.68306
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.58141
0,58%
Metalle & Bergbau
0.50393
0,50%
Kapitalmärkte
0.50273
0,50%
Konglomerate
0.4651
0,47%
Vermögensverwaltung
0.36871
0,37%
Schwere Maschinen
0.35634
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.35605
0,36%
Tabakprodukte
0.33024
0,33%
Haushaltsprodukte
0.2836
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.26137
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.22254
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.20444
0,20%
Restaurants
0.2013
0,20%
Industrievertrieb
0.19315
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16276
0,16%
Baustoffe
0.15373
0,15%
Biotechnologie
0.14886
0,15%
Landwirtschaft
0.11028
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09524
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09438
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09411
0,09%
Bildung
0.07146
0,07%
Krankenversicherungen
0.06957
0,07%
Stahl
0.06767
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06493
0,06%
Forsterzeugnisse
0.06038
0,06%
Abfallwirtschaft
0.0496
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.0489
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02352
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01611
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 104,50€ an Gewinn erzielt, also +10,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +182,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Omniflex beträgt seit dem 7.4.2025 10,45% (entspricht 10,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+3,92%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+8,86%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+10,45%+10,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omniflex
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Omniflex?

Welche Kosten fallen beim Omniflex an?

Schüttet der Omniflex Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omniflex?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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