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Omniflex
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,27 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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07.10.2024
Kurs
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NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Omniflex wurde am 7. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global High Yield TR EURSTOXX 600 Net ReturnMSCI World All Country NR EURBloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global High Yield TR EURSTOXX 600 Net ReturnMSCI World All Country NR EURBloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,27 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omniflex weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CN
China
ES
Spanien
ID
Indonesien
NL
Niederlande
IT
Italien
IN
Indien
TW
Taiwan
CH
Schweiz
SE
Schweden
BE
Belgien
PL
Polen
KR
Südkorea
DK
Dänemark
BR
Brasilien
IE
Irland
AT
Österreich
FI
Finnland
AU
Australien
HK
Hongkong
MX
Mexiko
TH
Thailand
GR
Griechenland
HU
Ungarn
CA
Kanada
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
JP
Japan
PT
Portugal
CZ
Tschechien
SG
Singapur
BZ
Belize
IL
Israel
PH
Philippinen
RO
Rumänien
VN
Vietnam
NZ
Neuseeland
LU
Luxemburg
CL
Chile
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
PE
Peru
LT
Litauen
DO
Dominikanische Republik
MO
Macao
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
PR
Puerto Rico
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omniflex enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
BZD
Belize-Dollar
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
VND
Vietnamesischer Đồng
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omniflex diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
55
23
0
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Omniflex machen 46,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
Auris Euro Rendement I EUR Acc
DNCA Invest Credit Conviction I EUR
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR
Ecofi Trésorerie I
Independance Am Europe Small B (C)
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR
Ptolemee Fondateur
Amundi MSCI Indonesia ETF Acc
Amundi S&P SmallCap 600 Scrnd ETFDis
Branchen
Der Omniflex investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 104,50€ an Gewinn erzielt, also +10,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +174,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Omniflex beträgt seit dem 7.4.2025 10,45% (entspricht 10,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,86% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,45% | +10,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omniflex
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 23.03.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 30.11.17 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,43% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 11.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 25.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 04.03.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 08.07.09 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 24.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omniflex?
Welche Kosten fallen beim Omniflex an?
Schüttet der Omniflex Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omniflex?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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