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Omniflex
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TER
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Fondsvolumen
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2,45 Mio. €
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51
Auflage
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07.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Omniflex wurde am 7. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global High Yield TR EURSTOXX 600 Net ReturnMSCI World All Country NR EURBloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global High Yield TR EURSTOXX 600 Net ReturnMSCI World All Country NR EURBloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,45 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omniflex weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NO
Norwegen
CN
China
ES
Spanien
ID
Indonesien
IT
Italien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
DK
Dänemark
BE
Belgien
TW
Taiwan
IN
Indien
SE
Schweden
IE
Irland
KR
Südkorea
AT
Österreich
BR
Brasilien
BZ
Belize
PL
Polen
MX
Mexiko
AU
Australien
FI
Finnland
TH
Thailand
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
PT
Portugal
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
IL
Israel
SG
Singapur
CL
Chile
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
LU
Luxemburg
PE
Peru
VN
Vietnam
RO
Rumänien
PH
Philippinen
LT
Litauen
DO
Dominikanische Republik
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
JP
Japan
SI
Slowenien
PR
Puerto Rico
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omniflex enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
BZD
Belize-Dollar
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
VND
Vietnamesischer Đồng
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omniflex diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
24
1
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Omniflex machen 43,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
Auris Euro Rendement I EUR Acc
DNCA Invest Credit Conviction I EUR
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR
Independance Am Europe Small B (C)
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR
Norway (Kingdom Of) 2%
Ptolemee Fondateur
Alphabet Inc Class A
Amundi MSCI Indonesia ETF Acc
Branchen
Der Omniflex investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 104,50€ an Gewinn erzielt, also +10,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +174,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Omniflex beträgt seit dem 7.4.2025 10,45% (entspricht 10,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,86% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,45% | +10,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omniflex
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omniflex?
Welche Kosten fallen beim Omniflex an?
Schüttet der Omniflex Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omniflex?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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