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Allianz Epargne Diversifi
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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114,13 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Epargne Diversifi wurde am 30. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU TRBloomberg Euro Aggregate TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU TRBloomberg Euro Aggregate TR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
114,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
114,13 Mio. €
Auflagedatum
30. Oktober 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thiebaut de Buyer, Cecile Duran, Henri FORAY
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Epargne Diversifi weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
SE
Schweden
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
IE
Irland
NO
Norwegen
AT
Österreich
CA
Kanada
JP
Japan
GR
Griechenland
PT
Portugal
BR
Brasilien
PL
Polen
IS
Island
TR
Türkei
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
PE
Peru
AU
Australien
IN
Indien
AR
Argentinien
CL
Chile
SK
Slowakei
BG
Bulgarien
PA
Panama
MT
Malta
CN
China
LT
Litauen
CI
Elfenbeinküste
EE
Estland
EC
Ecuador
HU
Ungarn
UA
Ukraine
HR
Kroatien
CY
Zypern
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
JM
Jamaika
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
CR
Costa Rica
ID
Indonesien
MA
Marokko
OM
Oman
NG
Nigeria
TT
Trinidad und Tobago
AO
Angola
PR
Puerto Rico
ZM
Sambia
UY
Uruguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Epargne Diversifi enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Epargne Diversifi diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Epargne Diversifi machen 55,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HMG Découvertes D
Allianz Actions Aéquitas R C/D
Allianz Valeurs Durables WC
Franklin European Ttl Ret P2 (acc) EUR
Allianz Euro Inflationlinked Bond WT EUR
Alken Absolute Return Europe I
BNY Mellon Euroland Bond EUR C Acc
Allianz Green Bond W EUR
Allianz Actions Euro Innovation IC
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd WT H2 EUR
Branchen
Der Allianz Epargne Diversifi investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 67,30€ an Gewinn erzielt, also +6,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +93,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Epargne Diversifi beträgt seit dem 7.4.2025 6,73% (entspricht 6,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,25% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,73% | +6,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Epargne Diversifi
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,42% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 30.04.20 |
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| DB Balanced SAA EUR | 0,31% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Balanced SAA EUR | 0,26% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 14.10.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Epargne Diversifi?
Welche Kosten fallen beim Allianz Epargne Diversifi an?
Schüttet der Allianz Epargne Diversifi Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Epargne Diversifi?
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