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Allianz Epargne Diversifi

ISIN
FR001400RDS9

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,84%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
111,35 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
30.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Epargne Diversifi wurde am 30. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU TRBloomberg Euro Aggregate TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EMU TRBloomberg Euro Aggregate TR

Gesamtkosten (TER)

0,84%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

111,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

111,35 Mio. €

Auflagedatum

30. Oktober 2024

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thiebaut de Buyer, Cecile Duran, Henri FORAY

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Epargne Diversifi weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

31.29805
31,30%

Vereinigte Staaten

28.26821
28,27%

Deutschland

19.61838
19,62%

Italien

7.79171
7,79%

Spanien

5.68129
5,68%

Niederlande

5.0555900000000005
5,06%

Vereinigtes Königreich

3.8266999999999998
3,83%

Schweiz

3.56516
3,57%

Schweden

2.3749
2,37%

Dänemark

1.69899
1,70%

Belgien

1.19394
1,19%

Irland

0.9338200000000001
0,93%

Finnland

0.9317
0,93%

Norwegen

0.64176
0,64%

Kanada

0.5600499999999999
0,56%

Japan

0.5011
0,50%

Österreich

0.48521
0,49%

Portugal

0.38233
0,38%

Griechenland

0.35552
0,36%

Brasilien

0.32252000000000003
0,32%

Rumänien

0.29495
0,29%

China

0.27212
0,27%

Mexiko

0.26417
0,26%

Türkei

0.25738
0,26%

Australien

0.25098
0,25%

Kolumbien

0.24344
0,24%

Island

0.21217
0,21%

Indien

0.17989
0,18%

Luxemburg

0.17953
0,18%

Chile

0.17583
0,18%

Slowenien

0.13129
0,13%

Malta

0.12868
0,13%

Argentinien

0.12605
0,13%

Slowakei

0.12574
0,13%

Polen

0.11591
0,12%

Peru

0.11134999999999999
0,11%

Panama

0.10738
0,11%

Estland

0.09026
0,09%

Elfenbeinküste

0.08364
0,08%

Ecuador

0.07149
0,07%

Dominikanische Republik

0.07094
0,07%

Südafrika

0.06881000000000001
0,07%

Neuseeland

0.06443
0,06%

Zypern

0.06093
0,06%

Kroatien

0.06084
0,06%

Hongkong

0.056580000000000005
0,06%

Ungarn

0.05418
0,05%

Ukraine

0.05331
0,05%

Usbekistan

0.0513
0,05%

Nigeria

0.04689
0,05%

Indonesien

0.0459
0,05%

Costa Rica

0.03873
0,04%

Tschechien

0.03744
0,04%

Litauen

0.03554
0,04%

Oman

0.03298
0,03%

Trinidad und Tobago

0.03124
0,03%

Marokko

0.02458
0,02%

Jamaika

0.02192
0,02%

Benin

0.01745
0,02%

Angola

0.01375
0,01%

Ghana

0.01341
0,01%

Uruguay

0.0129
0,01%

Regionen

Europa
87.36224999999999
87,36%
Amerika
30.32029
30,32%
Asien
1.58371
1,58%
Ozeanien
0.31540999999999997
0,32%
Afrika
0.2811
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Epargne Diversifi enthalten:
EUR
Euro
74.48686999999998
74,49%
USD
US Dollar
28.344070000000002
28,34%
GBP
Pfund Sterling
3.8266999999999998
3,83%
CHF
Schweizer Franken
3.56516
3,57%
SEK
Schwedische Krone
2.3749
2,37%
DKK
Dänische Krone
1.69899
1,70%
NOK
Norwegische Krone
0.64176
0,64%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5600499999999999
0,56%
JPY
Japanischer Yen
0.5011
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.32252000000000003
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.29495
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.27212
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26417
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.25738
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.25098
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24344
0,24%
ISK
Isländische Krone
0.21217
0,21%
INR
Indische Rupie
0.17989
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.17583
0,18%
ARS
Argentinischer Peso
0.12605
0,13%
PLN
Złoty
0.11591
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11134999999999999
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10738
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10109000000000001
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07094
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06881000000000001
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06443
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.06084
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.056580000000000005
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05418
0,05%
UAH
Hrywnja
0.05331
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0513
0,05%
NGN
Naira
0.04689
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0459
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03873
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03744
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03298
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03124
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02458
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02192
0,02%
AOA
Kwanza
0.01375
0,01%
GHS
Cedi
0.01341
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0129
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Epargne Diversifi diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.24689
58,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Epargne Diversifi machen 58,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Euro Inflationlinked Bond WT EUR
7.45981
7,46%
Allianz Green Bond W EUR
7.04423
7,04%
HMG Découvertes D
6.92379
6,92%
Allianz Valeurs Durables WC
6.82684
6,83%
Allianz Actions Aéquitas R C/D
6.78858
6,79%
Franklin European Ttl Ret P2 (acc) EUR
5.60506
5,61%
Alken Absolute Return Europe I
5.18861
5,19%
BNY Mellon Euroland Bond EUR C Acc
4.54923
4,55%
Amplegest Pricing Power XC
3.93259
3,93%
Tocqueville Croissance Euro ISR I
3.92815
3,93%

Branchen

Der Allianz Epargne Diversifi investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
5.32956
5,33%
Software
4.34381
4,34%
Zykl. Konsumgüter
3.51908
3,52%
Banken
3.09556
3,10%
Versicherungen
2.3017
2,30%
Bauwesen
2.20215
2,20%
Chemikalien
2.1949
2,19%
Medizinprodukte & Geräte
2.0784
2,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.89504
1,90%
Öl & Gas
1.8759
1,88%
Halbleiter
1.83262
1,83%
Fahrzeuge & Komponenten
1.77774
1,78%
Medien
1.75087
1,75%
Verpackte Konsumgüter
1.66903
1,67%
Pharmaunternehmen
1.66179
1,66%
Telekommunikation
1.51499
1,51%
Unternehmensdienste
1.42862
1,43%
Regulierte Versorger
1.14061
1,14%
Stahl
0.8483
0,85%
Hardware
0.84287
0,84%
Vermögensverwaltung
0.75316
0,75%
Getränke (alkoholisch)
0.65961
0,66%
REITs
0.63272
0,63%
Kapitalmärkte
0.58111
0,58%
Schwere Maschinen
0.53749
0,54%
Interaktive Medien
0.51584
0,52%
Kleidung & Accessoires
0.5102
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50357
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.45394
0,45%
Transport
0.44502
0,45%
Immobilien
0.34605
0,35%
Abfallwirtschaft
0.34369
0,34%
Biotechnologie
0.3011
0,30%
Basiskonsumgüter
0.25303
0,25%
Reisen & Freizeit
0.2458
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.23781
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.23336
0,23%
Industrievertrieb
0.22637
0,23%
Baustoffe
0.20349
0,20%
Landwirtschaft
0.16461
0,16%
Private Dienstleistungen
0.12096
0,12%
Konglomerate
0.09411
0,09%
Restaurants
0.09125
0,09%
Krankenversicherungen
0.0485
0,05%
Metalle & Bergbau
0.03958
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03771
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.01072
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 71,80€ an Gewinn erzielt, also +7,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +106,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Epargne Diversifi beträgt seit dem 7.4.2025 6,73% (entspricht 6,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,48%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,25%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+6,73%+6,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Epargne Diversifi
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Epargne Diversifi?

Welche Kosten fallen beim Allianz Epargne Diversifi an?

Schüttet der Allianz Epargne Diversifi Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Epargne Diversifi?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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