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Allianz Epargne Diversifi

ISIN
FR001400RDS9

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,84%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
115,66 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Epargne Diversifi wurde am 30. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU TRBloomberg Euro Aggregate TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EMU TRBloomberg Euro Aggregate TR

Gesamtkosten (TER)

0,84%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

115,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

115,66 Mio. €

Auflagedatum

30. Oktober 2024

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thiebaut de Buyer, Cecile Duran, Henri FORAY

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Epargne Diversifi weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.19649
43,20%
FR

Frankreich

31.36272
31,36%
DE

Deutschland

21.82981
21,83%
IT

Italien

6.88571
6,89%
ES

Spanien

5.71693
5,72%
NL

Niederlande

5.65835
5,66%
GB

Vereinigtes Königreich

4.0690100000000005
4,07%
CH

Schweiz

3.74043
3,74%
SE

Schweden

2.3778699999999997
2,38%
DK

Dänemark

1.7358
1,74%
BE

Belgien

1.21322
1,21%
IE

Irland

0.98412
0,98%
FI

Finnland

0.9214199999999999
0,92%
AT

Österreich

0.5671
0,57%
CA

Kanada

0.5312600000000001
0,53%
JP

Japan

0.52207
0,52%
NO

Norwegen

0.48536
0,49%
PT

Portugal

0.41037
0,41%
GR

Griechenland

0.39239999999999997
0,39%
AU

Australien

0.29062
0,29%
BR

Brasilien

0.28342
0,28%
CN

China

0.27563
0,28%
RO

Rumänien

0.27346
0,27%
CO

Kolumbien

0.25071
0,25%
IS

Island

0.24563000000000001
0,25%
IN

Indien

0.20674
0,21%
LU

Luxemburg

0.19852999999999998
0,20%
TR

Türkei

0.19075
0,19%
MX

Mexiko

0.18131
0,18%
CL

Chile

0.17086
0,17%
MT

Malta

0.13452
0,13%
SK

Slowakei

0.13321
0,13%
SI

Slowenien

0.12844
0,13%
PL

Polen

0.12262
0,12%
BG

Bulgarien

0.12258
0,12%
PE

Peru

0.12190999999999999
0,12%
PA

Panama

0.10466
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.10368
0,10%
EE

Estland

0.09177
0,09%
AR

Argentinien

0.08925
0,09%
HU

Ungarn

0.08379
0,08%
LT

Litauen

0.07846
0,08%
EC

Ecuador

0.07646
0,08%
HR

Kroatien

0.071
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06811
0,07%
UA

Ukraine

0.0619
0,06%
CY

Zypern

0.0592
0,06%
HK

Hongkong

0.056220000000000006
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05581
0,06%
UZ

Usbekistan

0.04836
0,05%
ID

Indonesien

0.04543
0,05%
ZA

Südafrika

0.04072
0,04%
CZ

Tschechien

0.03939
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.037
0,04%
CR

Costa Rica

0.03697
0,04%
OM

Oman

0.03211
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02948
0,03%
NG

Nigeria

0.02824
0,03%
MA

Marokko

0.0279
0,03%
JM

Jamaika

0.02112
0,02%
BJ

Benin

0.01678
0,02%
AO

Angola

0.01464
0,01%
ZM

Sambia

0.01379
0,01%
UY

Uruguay

0.01208
0,01%

Regionen

Europa
90.14327
90,14%
Amerika
45.04517
45,05%
Asien
1.6213699999999998
1,62%
Ozeanien
0.35873
0,36%
Afrika
0.25164000000000003
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Epargne Diversifi enthalten:
EUR
Euro
76.77363
76,77%
USD
US Dollar
43.27730999999999
43,28%
GBP
Pfund Sterling
4.0690100000000005
4,07%
CHF
Schweizer Franken
3.74043
3,74%
SEK
Schwedische Krone
2.3778699999999997
2,38%
DKK
Dänische Krone
1.7358
1,74%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5312600000000001
0,53%
JPY
Japanischer Yen
0.52207
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.48536
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.29062
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.28342
0,28%
CNY
Renminbi Yuan
0.27563
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.27346
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25071
0,25%
ISK
Isländische Krone
0.24563000000000001
0,25%
INR
Indische Rupie
0.20674
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.19075
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18131
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.17086
0,17%
PLN
Złoty
0.12262
0,12%
BGN
Bulgarischer Lew
0.12258
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.12190999999999999
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12046
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10466
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.08925
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08379
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.071
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06811
0,07%
UAH
Hrywnja
0.0619
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.056220000000000006
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05581
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04836
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04543
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04072
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03939
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.037
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03697
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03211
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02948
0,03%
NGN
Naira
0.02824
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0279
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02112
0,02%
AOA
Kwanza
0.01464
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01379
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01208
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Epargne Diversifi diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.89381
58,89%
30
0
0
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Epargne Diversifi machen 58,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Euro Inflationlinked Bond WT EUR
7.42281
7,42%
HMG Découvertes D
7.02355
7,02%
Allianz Green Bond W EUR
6.97696
6,98%
Allianz Actions Aéquitas R C/D
6.94258
6,94%
Allianz Valeurs Durables WC
6.22719
6,23%
Franklin European Ttl Ret P2 (acc) EUR
6.1306
6,13%
Alken Absolute Return Europe I
5.51482
5,51%
BNY Mellon Euroland Bond EUR C Acc
4.53284
4,53%
Allianz Nebenwerte Deutschland I EUR
4.12882
4,13%
Amplegest Pricing Power XC
3.99364
3,99%

Branchen

Der Allianz Epargne Diversifi investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.94985
6,95%
Industrieprodukte
5.64374
5,64%
Zykl. Konsumgüter
4.02252
4,02%
Banken
3.85922
3,86%
Halbleiter
3.81801
3,82%
Versicherungen
3.07077
3,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.6377
2,64%
Bauwesen
2.48925
2,49%
Medizinprodukte & Geräte
2.35749
2,36%
Chemikalien
2.32647
2,33%
Pharmaunternehmen
2.24074
2,24%
Öl & Gas
2.21376
2,21%
Fahrzeuge & Komponenten
2.1702
2,17%
Hardware
2.13952
2,14%
Verpackte Konsumgüter
2.08768
2,09%
Medien
2.06381
2,06%
Telekommunikation
1.84225
1,84%
Interaktive Medien
1.75641
1,76%
Regulierte Versorger
1.55109
1,55%
Unternehmensdienste
1.49945
1,50%
Stahl
1.27771
1,28%
Kapitalmärkte
0.99254
0,99%
REITs
0.94479
0,94%
Kreditdienstleistungen
0.92459
0,92%
Vermögensverwaltung
0.88502
0,89%
Getränke (alkoholisch)
0.74407
0,74%
Med. Diagnostik & Forschung
0.65812
0,66%
Schwere Maschinen
0.60779
0,61%
Basiskonsumgüter
0.60775
0,61%
Transport
0.5854
0,59%
Kleidung & Accessoires
0.51704
0,52%
Immobilien
0.46468
0,46%
Reisen & Freizeit
0.45189
0,45%
Biotechnologie
0.40022
0,40%
Industrievertrieb
0.32932
0,33%
Gesundheitsdienstleister
0.30152
0,30%
Abfallwirtschaft
0.29414
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.25699
0,26%
Krankenversicherungen
0.25314
0,25%
Baustoffe
0.24585
0,25%
Restaurants
0.22533
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17863
0,18%
Landwirtschaft
0.17812
0,18%
Konglomerate
0.15959
0,16%
Private Dienstleistungen
0.13367
0,13%
Tabakprodukte
0.12457
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.1044
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.0861
0,09%
Metalle & Bergbau
0.07184
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.03228
0,03%
Haushaltsprodukte
0.00171
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 67,30€ an Gewinn erzielt, also +6,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +93,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Epargne Diversifi beträgt seit dem 7.4.2025 6,73% (entspricht 6,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,48%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,25%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+6,73%+6,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Epargne Diversifi
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Epargne Diversifi?

Welche Kosten fallen beim Allianz Epargne Diversifi an?

Schüttet der Allianz Epargne Diversifi Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Epargne Diversifi?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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