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Allianz Epargne Obligations Euro

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FR001400RDV3
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TER
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0,40%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,44 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.11.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Epargne Obligations Euro wurde am 21. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,44 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2024

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

42.07122
42,07%
IT

Italien

26.09953
26,10%
ES

Spanien

22.93929
22,94%
DE

Deutschland

17.78031
17,78%
GB

Vereinigtes Königreich

9.00857
9,01%
NL

Niederlande

8.46201
8,46%
US

Vereinigte Staaten

6.85923
6,86%
BE

Belgien

5.7699300000000004
5,77%
AU

Australien

4.00504
4,01%
AT

Österreich

3.78948
3,79%
CA

Kanada

3.32315
3,32%
JP

Japan

3.01348
3,01%
HU

Ungarn

2.76551
2,77%
RO

Rumänien

2.3393
2,34%
DK

Dänemark

2.17631
2,18%
PT

Portugal

1.85273
1,85%
MX

Mexiko

1.68289
1,68%
SE

Schweden

1.54104
1,54%
SI

Slowenien

1.47436
1,47%
RS

Serbien

1.4191
1,42%
BG

Bulgarien

1.24689
1,25%
NZ

Neuseeland

1.17082
1,17%
ID

Indonesien

1.13869
1,14%
CL

Chile

1.115
1,11%
PE

Peru

1.08699
1,09%
MA

Marokko

1.04544
1,05%
FI

Finnland

0.98428
0,98%
NO

Norwegen

0.88208
0,88%
SK

Slowakei

0.86243
0,86%
CO

Kolumbien

0.84141
0,84%
LV

Lettland

0.76699
0,77%
CH

Schweiz

0.72054
0,72%
PH

Philippinen

0.66043
0,66%
LT

Litauen

0.5797
0,58%
CY

Zypern

0.46439
0,46%
SG

Singapur

0.39479
0,39%
ZA

Südafrika

0.36929
0,37%
HR

Kroatien

0.2505
0,25%
PL

Polen

0.14569
0,15%
IE

Irland

0.13776
0,14%
EE

Estland

0.06635
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04289
0,04%

Regionen

Europa
156.13189999999997
156,13%
Amerika
13.82168
13,82%
Asien
6.80166
6,80%
Ozeanien
5.17586
5,18%
Afrika
1.41473
1,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Epargne Obligations Euro enthalten:
EUR
Euro
134.10075999999998
134,10%
GBP
Pfund Sterling
9.00857
9,01%
USD
US Dollar
6.85923
6,86%
AUD
Australischer Dollar
4.00504
4,01%
CAD
Kanadischer Dollar
3.32315
3,32%
JPY
Japanischer Yen
3.01348
3,01%
HUF
Ungarische Forint
2.76551
2,77%
RON
Rumänischer Leu
2.3393
2,34%
DKK
Dänische Krone
2.17631
2,18%
MXN
Mexikanischer Peso
1.68289
1,68%
SEK
Schwedische Krone
1.54104
1,54%
RSD
Serbischer Dinar
1.4191
1,42%
BGN
Bulgarischer Lew
1.24689
1,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.17082
1,17%
IDR
Indonesische Rupiah
1.13869
1,14%
CLP
Chilenischer Peso
1.115
1,11%
PEN
Peruanischer Sol
1.08699
1,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.04544
1,05%
NOK
Norwegische Krone
0.88208
0,88%
COP
Kolumbianischer Peso
0.84141
0,84%
CHF
Schweizer Franken
0.72054
0,72%
PHP
Philippinischer Peso
0.66043
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.39479
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36929
0,37%
HRK
Kroatische Kuna
0.2505
0,25%
PLN
Złoty
0.14569
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.04289
0,04%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Epargne Obligations Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

192.50307
192,50%
3
0
0
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Epargne Obligations Euro machen 192,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Advanced Fixed Inc Euro FT EUR
192.50307
192,50%

Branchen

Der Allianz Epargne Obligations Euro investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.00885
0,01%
Software
0.0054
0,01%
Halbleiter
0.00508
0,01%
Versicherungen
0.00485
0,00%
Industrieprodukte
0.00482
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00458
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00325
0,00%
Regulierte Versorger
0.00265
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00248
0,00%
Öl & Gas
0.00242
0,00%
Chemikalien
0.00241
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00232
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00214
0,00%
Bauwesen
0.00206
0,00%
Telekommunikation
0.00201
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00137
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00128
0,00%
Interaktive Medien
0.00101
0,00%
Kapitalmärkte
0.0009
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00066
0,00%
Transport
0.00066
0,00%
Unternehmensdienste
0.00063
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00058
0,00%
Hardware
0.00041
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
77.97937
77,98%
Unternehmensanleihen
67.99627
68,00%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.05642
6,06%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
-
A
100
100,00%
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
49.36522000000001
49,37%
3 bis 5 Jahre
44.68315
44,68%
5 bis 7 Jahre
38.06187
38,06%
7 bis 10 Jahre
32.46437
32,46%
10 bis 15 Jahre
11.35828
11,36%
20 bis 30 Jahre
1.91815
1,92%
Über 30 Jahre
1.4864
1,49%
15 bis 20 Jahre
0.99098
0,99%

Kennzahlen
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Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,20€ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Epargne Obligations Euro beträgt seit dem 8.4.2025 0,42% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
-0,53%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+0,31%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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8.4.2025 - 13.5.2025
+0,42%+0,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Epargne Obligations Euro
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Epargne Obligations Euro?

Welche Kosten fallen beim Allianz Epargne Obligations Euro an?

Schüttet der Allianz Epargne Obligations Euro Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Epargne Obligations Euro?

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