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Ellipsis Global Convertible Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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157,54 Mio. €
Positionen
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124
Auflage
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10.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis Global Convertible Fund wurde am 10. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 157,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
157,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,86 Mio. €
Auflagedatum
10. Dezember 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Schrameck Nicolas, Caron Sébastien, Pénélope Dugas, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis Global Convertible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
SE
Schweden
NL
Niederlande
KR
Südkorea
BE
Belgien
SG
Singapur
ES
Spanien
TW
Taiwan
LU
Luxemburg
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
AU
Australien
IL
Israel
MX
Mexiko
PT
Portugal
IN
Indien
CH
Schweiz
PL
Polen
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
LT
Litauen
IE
Irland
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis Global Convertible Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ellipsis Global Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
124
7
0
117
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellipsis Global Convertible Fund machen 23,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Ellipsis High Yield Fund Z
Ellipsis Disruption Convertible Fd Z
Uber Technologies Inc 0.875%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%
Worldline SA 0%
Coinbase Global Inc 0.25%
Southern Co. 3.875%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Trip.com Group Ltd. 0.75%
Branchen
Der Ellipsis Global Convertible Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,03%Aktuelle Rendite
1,70%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,70CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,16%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ellipsis Global Convertible Fund beträgt seit dem 10.12.2024 -0,07% (entspricht -0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,78% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,07% | -0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis Global Convertible Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,42% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 25.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,02% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 10.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 10.08.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis Global Convertible Fund?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis Global Convertible Fund an?
Schüttet der Ellipsis Global Convertible Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis Global Convertible Fund?
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