Ratgeber
Rechner
Vergleiche
0
Deine Auswahl

Ellipsis Global Convertible Fund

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,02%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
164,42 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
120
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.12.2024

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen

Basisinfos

Beschreibung

Der Ellipsis Global Convertible Fund wurde am 10. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

164,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

10. Dezember 2024

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Schrameck Nicolas, Caron Sébastien, Pénélope Dugas, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.8327
46,83%
CN

China

9.40276
9,40%
DE

Deutschland

5.68444
5,68%
FR

Frankreich

5.19662
5,20%
JP

Japan

4.92166
4,92%
KR

Südkorea

4.57182
4,57%
NL

Niederlande

3.94125
3,94%
TW

Taiwan

3.71074
3,71%
IN

Indien

1.90379
1,90%
NO

Norwegen

1.4613
1,46%
IT

Italien

1.29047
1,29%
MC

Monaco

1.16449
1,16%
MX

Mexiko

1.00213
1,00%
CH

Schweiz

0.83954
0,84%
AU

Australien

0.74573
0,75%
ZA

Südafrika

0.51112
0,51%
GB

Vereinigtes Königreich

0.39279
0,39%
ES

Spanien

0.3141
0,31%
SE

Schweden

0.15268
0,15%
ID

Indonesien

0.14141
0,14%
BE

Belgien

0.11204
0,11%
GH

Ghana

0.09865
0,10%
IE

Irland

0.07947
0,08%
GR

Griechenland

0.07921
0,08%
DK

Dänemark

0.07561
0,08%
BR

Brasilien

0.07305
0,07%
CZ

Tschechien

0.07284
0,07%
CO

Kolumbien

0.06227
0,06%
SG

Singapur

0.06187
0,06%
CL

Chile

0.05548
0,06%
AT

Österreich

0.04639
0,05%
PL

Polen

0.04444
0,04%
IL

Israel

0.04243
0,04%
MN

Mongolei

0.03788
0,04%
FI

Finnland

0.02438
0,02%

Regionen

Amerika
48.032050000000005
48,03%
Asien
24.795630000000003
24,80%
Europa
20.974910000000005
20,97%
Ozeanien
0.74573
0,75%
Afrika
0.60977
0,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis Global Convertible Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.8327
46,83%
EUR
Euro
17.935859999999998
17,94%
CNY
Renminbi Yuan
9.40276
9,40%
JPY
Japanischer Yen
4.92166
4,92%
KRW
Südkoreanischer Won
4.57182
4,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.71074
3,71%
INR
Indische Rupie
1.90379
1,90%
NOK
Norwegische Krone
1.4613
1,46%
MXN
Mexikanischer Peso
1.00213
1,00%
CHF
Schweizer Franken
0.83954
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.74573
0,75%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.51112
0,51%
GBP
Pfund Sterling
0.39279
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.15268
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14141
0,14%
GHS
Cedi
0.09865
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.07561
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.07305
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.07284
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06227
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.06187
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05548
0,06%
PLN
Złoty
0.04444
0,04%
ILS
Shekel
0.04243
0,04%
MNT
Tugrik
0.03788
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ellipsis Global Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.77703
30,78%
120
5
2
113

Branchen

Der Ellipsis Global Convertible Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.30959
0,31%
Software
0.20281
0,20%
Zykl. Konsumgüter
0.19522
0,20%
Pharmaunternehmen
0.18276
0,18%
Interaktive Medien
0.16366
0,16%
Verpackte Konsumgüter
0.15136
0,15%
Banken
0.15066
0,15%
Hardware
0.14603
0,15%
Öl & Gas
0.12362
0,12%
Versicherungen
0.12229
0,12%
Industrieprodukte
0.11613
0,12%
Vermögensverwaltung
0.05737
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05669
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.05617
0,06%
Regulierte Versorger
0.05558
0,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04512
0,05%
Kapitalmärkte
0.04113
0,04%
Chemikalien
0.03099
0,03%
Basiskonsumgüter
0.0265
0,03%
Bauwesen
0.02648
0,03%
Telekommunikation
0.02641
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02499
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02208
0,02%
Transport
0.0209
0,02%
REITs
0.01945
0,02%
Medien
0.01661
0,02%
Krankenversicherungen
0.01595
0,02%
Unternehmensdienste
0.01349
0,01%
Schwere Maschinen
0.0134
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01329
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01081
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01059
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01051
0,01%
Tabakprodukte
0.01026
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01022
0,01%
Biotechnologie
0.01021
0,01%
Restaurants
0.00844
0,01%
Baustoffe
0.00665
0,01%
Konglomerate
0.00521
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00459
0,00%
Immobilien
0.00369
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00333
0,00%
Stahl
0.00318
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00293
0,00%
Industrievertrieb
0.00282
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00216
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0021
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00207
0,00%
Landwirtschaft
0.00158
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00084
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00073
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00035
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00024
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.03838
0,04%
Unternehmensanleihen
6.89593
6,90%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
85.29178
85,29%
Cash
10.36622
10,37%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
45.77669
45,78%
0 bis 3 Jahre
28.11387
28,11%
5 bis 7 Jahre
16.75258
16,75%
7 bis 10 Jahre
0.05467
0,05%
20 bis 30 Jahre
0.04225
0,04%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Kupon
2,32%
Aktuelle Rendite
2,13%
Durchschnittlicher Preis
0,00%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ellipsis Global Convertible Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ellipsis Global Convertible Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 320,10$ an Gewinn erzielt, also +32,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,90%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Ellipsis Global Convertible Fund beträgt seit dem 10.12.2024 17,17% (entspricht 8,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
13.3.2026 - 20.3.2026
-0,29%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
20.2.2026 - 20.3.2026
-3,17%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
20.12.2025 - 20.3.2026
+3,17%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
20.9.2025 - 20.3.2026
+2,70%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
20.3.2025 - 20.3.2026
+16,60%+16,60%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
10.12.2024 - 20.3.2026
+17,17%+8,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis Global Convertible Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
8,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)1,92%Thesaurierend4,7 Mrd. €08.04.10
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,07%Thesaurierend4,7 Mrd. €06.05.19
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,10%Ausschüttend4,7 Mrd. €09.03.26
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)2,15%Thesaurierend4,7 Mrd. €18.11.14
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,57%Thesaurierend4,7 Mrd. €17.07.13
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)1,02%Thesaurierend4,7 Mrd. €10.08.15
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)1,87%Ausschüttend4,7 Mrd. €28.08.07
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,09%Thesaurierend4,7 Mrd. €09.10.24
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,42%Thesaurierend4,7 Mrd. €25.08.15
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)1,87%Thesaurierend4,7 Mrd. €18.11.04

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis Global Convertible Fund?

Welche Kosten fallen beim Ellipsis Global Convertible Fund an?

Schüttet der Ellipsis Global Convertible Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis Global Convertible Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!