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Ellipsis Global Convertible Fund
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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151,37 Mio. €
Positionen
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107
Auflage
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10.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis Global Convertible Fund wurde am 10. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
151,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
10. Dezember 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Schrameck Nicolas, Caron Sébastien, Pénélope Dugas, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis Global Convertible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
TW
Taiwan
NL
Niederlande
JP
Japan
KR
Südkorea
IN
Indien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
SE
Schweden
ID
Indonesien
MO
Macao
ES
Spanien
GH
Ghana
BR
Brasilien
GR
Griechenland
IE
Irland
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
CL
Chile
PL
Polen
AT
Österreich
AU
Australien
IL
Israel
BE
Belgien
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis Global Convertible Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
GHS
Cedi
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ellipsis Global Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
107
9
1
97
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,27%Aktuelle Rendite
2,07%Durchschnittlicher Preis
0,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ellipsis Global Convertible Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ellipsis Global Convertible Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 318,80$ an Gewinn erzielt, also +31,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,44%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ellipsis Global Convertible Fund beträgt seit dem 10.12.2024 17,17% (entspricht 8,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,60% | +16,60% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,17% | +8,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis Global Convertible Fund
Volatilität
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8,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,02% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 08.04.10 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis Global Convertible Fund?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis Global Convertible Fund an?
Schüttet der Ellipsis Global Convertible Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis Global Convertible Fund?
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