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EdR SICAV Millesima 2030
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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734,12 Mio. €
Positionen
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175
Auflage
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14.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV Millesima 2030 wurde am 14. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 734,12 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
734,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,65 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alain Krief, Alexis Sebah, Victoire Dubrujeaud
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
NL
Niederlande
SE
Schweden
ES
Spanien
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
JP
Japan
FI
Finnland
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
BE
Belgien
IL
Israel
PT
Portugal
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV Millesima 2030 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV Millesima 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
175
0
162
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV Millesima 2030 machen 13,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Softbank Group Corp. 5.25%
AlmavivA S.p.A. 5%
Forvia SE 5.625%
Iwg US Finance LLC 6.5%
ITM Entreprises, S.A. 4.125%
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%
Fibercop S.p.A. 4.75%
Essendi SA 5.375%
TDC Net AS 5.618%
Clariane SE 7.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,24%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Aktuelle Rendite
5,31%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,82%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV Millesima 2030 beträgt seit dem 14.2.2025 -0,20% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV Millesima 2030
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV Millesima 2030?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV Millesima 2030 an?
Schüttet der EdR SICAV Millesima 2030 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV Millesima 2030?
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