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EdR SICAV Millesima 2030
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
509,56 Mio. €
Positionen
169
Auflage
25.09.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV Millesima 2030 wurde am 25. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 509,56 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
509,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
171,83 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Krief Alain, Alexis Sebah, Victoire Dubrujeaud
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Italien
Niederlande
Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechien
Finnland
Israel
Dänemark
Belgien
Österreich
Portugal
Japan
Rumänien
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV Millesima 2030 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der EdR SICAV Millesima 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EdR SICAV Millesima 2030 machen 13,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%
Forvia SE 5.625%
Iwg US Finance LLC 6.5%
AlmavivA S.p.A. 5%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%
ITM Entreprises, S.A. 4.125%
Getlink SE 4.125%
Amber Finco PLC 6.625%
TDC Net AS 5.618%
Asmodee Group AB 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,01%Durchschnittlicher Kupon
5,52%Aktuelle Rendite
5,37%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,10€ an Gewinn erzielt, also +4,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des EdR SICAV Millesima 2030 beträgt seit dem 25.9.2024 4,61% (entspricht 4,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,85% | - |
| 1 Monat | +3,11% | - |
| 3 Monate | +0,71% | - |
| 6 Monate | +3,18% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,61% | +4,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV Millesima 2030
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV Millesima 2030?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV Millesima 2030 an?
Schüttet der EdR SICAV Millesima 2030 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV Millesima 2030?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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