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Name
ISIN
TER
Typ
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EdR SICAV Millesima 2030
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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876,03 Mio. €
Positionen
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174
Auflage
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13.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV Millesima 2030 wurde am 13. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 876,03 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
876,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,96 Mio. €
Auflagedatum
13. September 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alain Krief, Alexis Sebah, Victoire Dubrujeaud
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
SE
Schweden
ES
Spanien
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
JP
Japan
DK
Dänemark
FI
Finnland
LU
Luxemburg
IL
Israel
BE
Belgien
PT
Portugal
PL
Polen
AU
Australien
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV Millesima 2030 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV Millesima 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
174
0
162
12
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,52%Durchschnittlicher Kupon
5,37%Aktuelle Rendite
5,23%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 78,20€ an Gewinn erzielt, also +7,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV Millesima 2030 beträgt seit dem 13.9.2024 5,13% (entspricht 5,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,94% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,13% | +5,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV Millesima 2030
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV Millesima 2030?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV Millesima 2030 an?
Schüttet der EdR SICAV Millesima 2030 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV Millesima 2030?
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