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Adara
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TER
1,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,81 Mio. €
Positionen
48
Auflage
26.09.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
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1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Adara wurde am 26. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eurozone DM Large&Mid Cap NR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eurozone DM Large&Mid Cap NR
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,48 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Jochimek, Not Disclosed, Ivan Petit, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Adara weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Italien
Spanien
Belgien
Finnland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Adara enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Adara diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Adara machen 39,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens AG
Allianz SE
Sanofi SA
Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo
Banco Santander SA
Iberdrola SA
BNP Paribas Act. Cat.A
Enel SpA
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Branchen
Der Adara investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 147,20€ an Gewinn erzielt, also +14,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +318,72%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Adara beträgt seit dem 7.4.2025 17,35% (entspricht 17,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,46% | - |
| 1 Monat | +14,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +17,35% | +17,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Adara
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Adara?
Welche Kosten fallen beim Adara an?
Schüttet der Adara Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Adara?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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