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Danone.Communities Investissement Responsable S3

ISIN
FR001400T6N2

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,37%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
36,85 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
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25.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danone.Communities Investissement Responsable S3 wurde am 25. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,37%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

36,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

100,39 €

Auflagedatum

25. Februar 2025

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gaëlle Jannaud, Jérôme Barkate, Mathieu Azzouz

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danone.Communities Investissement Responsable S3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

12.95181
12,95%
US

Vereinigte Staaten

8.86363
8,86%
ES

Spanien

6.31658
6,32%
DE

Deutschland

6.26806
6,27%
IT

Italien

5.45713
5,46%
GB

Vereinigtes Königreich

4.58159
4,58%
NL

Niederlande

4.1458900000000005
4,15%
BE

Belgien

2.3437
2,34%
SE

Schweden

2.11951
2,12%
CA

Kanada

1.89844
1,90%
DK

Dänemark

1.63429
1,63%
IE

Irland

1.19483
1,19%
CH

Schweiz

0.86616
0,87%
AT

Österreich

0.8486
0,85%
FI

Finnland

0.8037500000000001
0,80%
AU

Australien

0.71725
0,72%
JP

Japan

0.66969
0,67%
NO

Norwegen

0.60729
0,61%
GR

Griechenland

0.52447
0,52%
PT

Portugal

0.33623
0,34%
CL

Chile

0.28727
0,29%
CZ

Tschechien

0.24222
0,24%
NZ

Neuseeland

0.21661
0,22%
RO

Rumänien

0.19382
0,19%
PL

Polen

0.16242
0,16%
HU

Ungarn

0.11896
0,12%
CN

China

0.06504
0,07%
SG

Singapur

0.05479
0,05%
HK

Hongkong

0.04766
0,05%
LU

Luxemburg

0.04118
0,04%
SI

Slowenien

0.02697
0,03%

Regionen

Europa
51.78585
51,79%
Amerika
11.05799
11,06%
Ozeanien
0.93386
0,93%
Asien
0.84398
0,84%
Afrika
0.00074
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danone.Communities Investissement Responsable S3 enthalten:
EUR
Euro
41.25959
41,26%
USD
US Dollar
8.86363
8,86%
GBP
Pfund Sterling
4.58159
4,58%
SEK
Schwedische Krone
2.11951
2,12%
CAD
Kanadischer Dollar
1.89844
1,90%
DKK
Dänische Krone
1.63429
1,63%
CHF
Schweizer Franken
0.86616
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.71725
0,72%
JPY
Japanischer Yen
0.66969
0,67%
NOK
Norwegische Krone
0.60729
0,61%
CLP
Chilenischer Peso
0.28727
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.24222
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21661
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.19382
0,19%
PLN
Złoty
0.16242
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.11896
0,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.06504
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.05479
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04766
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danone.Communities Investissement Responsable S3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.26326
96,26%
18
0
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danone.Communities Investissement Responsable S3 machen 96,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C
30.23863
30,24%
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C
26.33131
26,33%
Credit Agricole Private Equity Danone Co
8.31421
8,31%
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd Clm S EUR C
6.00115
6,00%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z
5.96018
5,96%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C
4.87625
4,88%
Amundi Rspnb Invest Eurp Credit SRI SC
4.57698
4,58%
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A
4.32558
4,33%
Amundi MSCI World Climate PrsAlgdETFAcc
3.59146
3,59%
Amundi MSCI EMU Clmt Paris Algd ETF Acc
2.04751
2,05%

Branchen

Der Danone.Communities Investissement Responsable S3 investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.41474
1,41%
Halbleiter
1.19657
1,20%
Banken
0.71587
0,72%
Versicherungen
0.69984
0,70%
Industrieprodukte
0.67898
0,68%
Zykl. Konsumgüter
0.6299
0,63%
Pharmaunternehmen
0.55734
0,56%
REITs
0.45165
0,45%
Hardware
0.39912
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.39055
0,39%
Bauwesen
0.34217
0,34%
Interaktive Medien
0.32734
0,33%
Regulierte Versorger
0.28882
0,29%
Medizinprodukte & Geräte
0.27148
0,27%
Verpackte Konsumgüter
0.25864
0,26%
Telekommunikation
0.22989
0,23%
Chemikalien
0.22453
0,22%
Kapitalmärkte
0.2173
0,22%
Transport
0.21151
0,21%
Medien
0.19566
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.18366
0,18%
Vermögensverwaltung
0.16825
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16761
0,17%
Unternehmensdienste
0.14541
0,15%
Basiskonsumgüter
0.12923
0,13%
Immobilien
0.10194
0,10%
Reisen & Freizeit
0.07864
0,08%
Biotechnologie
0.07454
0,07%
Metalle & Bergbau
0.07348
0,07%
Krankenversicherungen
0.07312
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06697
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06154
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05389
0,05%
Schwere Maschinen
0.04105
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04086
0,04%
Konglomerate
0.03873
0,04%
Industrievertrieb
0.03869
0,04%
Restaurants
0.03318
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03047
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02346
0,02%
Abfallwirtschaft
0.0146
0,01%
Baustoffe
0.01248
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01225
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01032
0,01%
Stahl
0.00683
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00369
0,00%
Landwirtschaft
0.00345
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00336
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00191
0,00%
Öl & Gas
0.00186
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00111
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,90€ an Gewinn erzielt, also +2,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Danone.Communities Investissement Responsable S3 beträgt seit dem 8.4.2025 2,09% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,74%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+2,09%+2,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danone.Communities Investissement Responsable S3
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danone.Communities Investissement Responsable S3?

Welche Kosten fallen beim Danone.Communities Investissement Responsable S3 an?

Schüttet der Danone.Communities Investissement Responsable S3 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danone.Communities Investissement Responsable S3?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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