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Sextant Optimal Income
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,86 Mio. €
Positionen
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113
Auflage
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04.12.2024
Kurs
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sextant Optimal Income wurde am 4. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR +2.8%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR +2.8%
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,98 Mio. €
Auflagedatum
4. Dezember 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sextant Optimal Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
PT
Portugal
CN
China
SE
Schweden
CZ
Tschechien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
LU
Luxemburg
AT
Österreich
LT
Litauen
CA
Kanada
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sextant Optimal Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sextant Optimal Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
113
0
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13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sextant Optimal Income machen 31,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BFT Aureus ISR IC
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
United States Treasury Notes 1.25%
Italy (Republic Of) 4%
France (Republic Of) 2%
Italy (Republic Of) 3.1%
Portugal (Republic Of) 2.875%
United States Treasury Notes 1.875%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Ethias SA 5%
Branchen
Der Sextant Optimal Income investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,27%Durchschnittlicher Kupon
3,71%Aktuelle Rendite
3,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,80€ an Gewinn erzielt, also +1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sextant Optimal Income beträgt seit dem 7.4.2025 1,28% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,68% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,28% | +1,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sextant Optimal Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Bond Opportunities | 0,96% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 17.09.10 |
| Bond Opportunities | 0,66% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 31.08.16 |
| Bond Opportunities | 1,21% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 25.11.13 |
| Bond Opportunities | 0,48% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 04.04.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,39% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 06.12.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 2,16% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 31.01.23 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 31.05.22 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 17.02.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sextant Optimal Income?
Welche Kosten fallen beim Sextant Optimal Income an?
Schüttet der Sextant Optimal Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sextant Optimal Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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