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No Patrimonial
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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370,87 €
Positionen
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23
Auflage
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23.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der No Patrimonial wurde am 23. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 370,87 €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global High Yield TR EURSTOXX 600 NR EURBloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global High Yield TR EURSTOXX 600 NR EURBloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
370,87 €
Volumen der Anteilsklasse
370,87 €
Auflagedatum
23. Dezember 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den No Patrimonial weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
CH
Schweiz
CN
China
AT
Österreich
IE
Irland
BR
Brasilien
SE
Schweden
MX
Mexiko
DK
Dänemark
PL
Polen
IN
Indien
AU
Australien
GR
Griechenland
JP
Japan
PT
Portugal
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
FI
Finnland
RO
Rumänien
KR
Südkorea
TR
Türkei
NO
Norwegen
CL
Chile
NZ
Neuseeland
TH
Thailand
BZ
Belize
CZ
Tschechien
TW
Taiwan
PE
Peru
MY
Malaysia
HK
Hongkong
EE
Estland
CY
Zypern
DO
Dominikanische Republik
CA
Kanada
CI
Elfenbeinküste
PA
Panama
IL
Israel
LU
Luxemburg
AR
Argentinien
LT
Litauen
SG
Singapur
EC
Ecuador
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
UA
Ukraine
SK
Slowakei
UZ
Usbekistan
SI
Slowenien
IS
Island
HR
Kroatien
CR
Costa Rica
NG
Nigeria
OM
Oman
TT
Trinidad und Tobago
MA
Marokko
VN
Vietnam
AO
Angola
JM
Jamaika
KY
Kaimaninseln
BJ
Benin
KZ
Kasachstan
MT
Malta
UY
Uruguay
LV
Lettland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RU
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im No Patrimonial enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
BZD
Belize-Dollar
CZK
Tschechische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
ISK
Isländische Krone
HRK
Kroatische Kuna
CRC
Costa-Rica-Colón
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
VND
Vietnamesischer Đồng
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
AED
Arabischer Dirham
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der No Patrimonial diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des No Patrimonial machen 68,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Auris Investment Grade I Acc
Auris Euro Rendement I EUR Acc
DNCA Invest Credit Conviction I EUR
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
Carmignac Pf Credit F EUR Acc
PIMCO EM Advtg Lcl Bd Idx ETF AccUSD
Axiom 2027 NC EUR
Auris Short Duration I EUR Acc
Branchen
Der No Patrimonial investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,20€ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des No Patrimonial beträgt seit dem 7.4.2025 0,22% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,22% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum No Patrimonial
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 23.03.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 30.11.17 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,43% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.05.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 11.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 25.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 04.03.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 08.07.09 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 24.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den No Patrimonial?
Welche Kosten fallen beim No Patrimonial an?
Schüttet der No Patrimonial Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des No Patrimonial?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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