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VEGA EURO CALL 2030

ISIN
FR001400U5T8
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,35 Mio. €
Positionen
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88
Auflage
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20.01.2025

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VEGA EURO CALL 2030 wurde am 20. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OAT 25 Novembre 2030 EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

OAT 25 Novembre 2030 EUR

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

64,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,56 Mio. €

Auflagedatum

20. Januar 2025

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

29.32408
29,32%
IT

Italien

15.25379
15,25%
GB

Vereinigtes Königreich

11.26742
11,27%
ES

Spanien

8.85453
8,85%
DE

Deutschland

6.43855
6,44%
US

Vereinigte Staaten

6.16853
6,17%
BE

Belgien

4.85199
4,85%
NL

Niederlande

4.37167
4,37%
DK

Dänemark

2.30762
2,31%
IE

Irland

2.24166
2,24%
PT

Portugal

2.21382
2,21%
AU

Australien

1.72006
1,72%
IL

Israel

1.54476
1,54%
CH

Schweiz

1.29069
1,29%
JP

Japan

1.05972
1,06%
SE

Schweden

0.74129
0,74%
LU

Luxemburg

0.36535
0,37%
FI

Finnland

0.18569
0,19%

Regionen

Europa
89.70815
89,71%
Amerika
6.16853
6,17%
Asien
2.6044799999999997
2,60%
Ozeanien
1.72006
1,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VEGA EURO CALL 2030 enthalten:
EUR
Euro
74.10113
74,10%
GBP
Pfund Sterling
11.26742
11,27%
USD
US Dollar
6.16853
6,17%
DKK
Dänische Krone
2.30762
2,31%
AUD
Australischer Dollar
1.72006
1,72%
ILS
Shekel
1.54476
1,54%
CHF
Schweizer Franken
1.29069
1,29%
JPY
Japanischer Yen
1.05972
1,06%
SEK
Schwedische Krone
0.74129
0,74%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VEGA EURO CALL 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.93587
21,94%
88
0
88
0

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VEGA EURO CALL 2030 machen 21,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BP Capital Markets PLC
2.29075
2,29%
Telefonica Europe B V
2.26611
2,27%
La Poste
2.24634
2,25%
British Telecommunications PLC
2.21796
2,22%
EDP SA
2.21382
2,21%
Vodafone Group PLC
2.17794
2,18%
TotalEnergies SE
2.1695
2,17%
RCI Banque S.A.
2.15921
2,16%
Engie SA
2.10536
2,11%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2.08888
2,09%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
1.3169
1,32%
Unternehmensanleihen
90.47193
90,47%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten
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3 bis 5 Jahre
16.79282
16,79%
10 bis 15 Jahre
9.93868
9,94%
5 bis 7 Jahre
9.71022
9,71%
7 bis 10 Jahre
8.92453
8,92%
20 bis 30 Jahre
7.53136
7,53%
Über 30 Jahre
6.44675
6,45%
15 bis 20 Jahre
0.31732
0,32%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,53%
Aktuelle Rendite
4,51%
Durchschnittlicher Kupon
4,48%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,40€ an Gewinn erzielt, also +3,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des VEGA EURO CALL 2030 beträgt seit dem 7.4.2025 3,14% (entspricht 3,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+0,64%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+2,65%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+3,14%+3,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VEGA EURO CALL 2030
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/20290,83%Thesaurierend1,6 Mrd. €31.01.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VEGA EURO CALL 2030?

Welche Kosten fallen beim VEGA EURO CALL 2030 an?

Schüttet der VEGA EURO CALL 2030 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VEGA EURO CALL 2030?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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