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Cassiope
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TER
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2,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,63 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
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28.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Cassiope wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global High Yield TR Hdg EURSTOXX 600 Net ReturnMSCI World All Country NR EURBloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global High Yield TR Hdg EURSTOXX 600 Net ReturnMSCI World All Country NR EURBloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,05%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,63 Mio. €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cassiope weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
CA
Kanada
IN
Indien
AU
Australien
BE
Belgien
SE
Schweden
BR
Brasilien
DK
Dänemark
JP
Japan
NO
Norwegen
AT
Österreich
GR
Griechenland
IE
Irland
KR
Südkorea
FI
Finnland
TR
Türkei
PT
Portugal
HU
Ungarn
HK
Hongkong
MX
Mexiko
PL
Polen
LU
Luxemburg
PE
Peru
TW
Taiwan
NZ
Neuseeland
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
SG
Singapur
EE
Estland
TH
Thailand
CZ
Tschechien
IL
Israel
CY
Zypern
RO
Rumänien
UA
Ukraine
LT
Litauen
EC
Ecuador
CL
Chile
ID
Indonesien
JM
Jamaika
DO
Dominikanische Republik
VN
Vietnam
CI
Elfenbeinküste
OM
Oman
IS
Island
KZ
Kasachstan
SA
Saudi-Arabien
CR
Costa Rica
PA
Panama
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
BG
Bulgarien
TT
Trinidad und Tobago
QA
Katar
TG
Togo
MN
Mongolei
PR
Puerto Rico
MH
Marshallinseln
PG
Papua-Neuguinea
PY
Paraguay
AO
Angola
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IM
Insel Man
UY
Uruguay
GT
Guatemala
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cassiope enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
JMD
Jamaika-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
OMR
Omanischer Rial
ISK
Isländische Krone
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
BGN
Bulgarischer Lew
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
QAR
Katar-Riyal
MNT
Tugrik
PGK
Kina
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
AED
Arabischer Dirham
IMP
Isle-of-Man-Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cassiope diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
30
0
0
30
Branchen
Der Cassiope investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,00€ an Gewinn erzielt, also +5,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Cassiope beträgt seit dem 28.4.2025 5,00% (entspricht 5,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,71% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,00% | +5,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cassiope
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cassiope?
Welche Kosten fallen beim Cassiope an?
Schüttet der Cassiope Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cassiope?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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