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Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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54,49 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging wurde am 31. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé + 2%
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,4 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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2
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging machen 95,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Call Sx5e 1000 E 03/21/2025 Eurex #0
Option on S&P 500 PR
Put Sx5e 6000 E 03/21/2025 Eurex #0
Put Sxxp 525 E 12/19/2025 Eurex #0
Option on S&P 500 PR
Put Sx7e 170 E 12/19/2025 Eurex #0
Put Sx7e 140 E 12/19/2025 Eurex #0
Put Sxxp 430 E 12/19/2025 Eurex #0
Put Alv 305 A 12/19/2025 Eurex #0
Call Sxxp 580 E 04/17/2025 Eurex #0
Branchen
Der Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 88,10CHF an Gewinn erzielt, also +8,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,88%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging beträgt seit dem 31.1.2025 8,81% (entspricht 8,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +8,60% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,81% | +8,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aquantum Active Range | 0,70% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 05.03.24 |
| Aquantum Active Range | 1,26% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 13.01.25 |
| Aquantum Active Range | 1,63% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 09.07.21 |
| OptoFlex | 1,03% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 18.08.20 |
| OptoFlex | 1,66% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 12.12.12 |
| OptoFlex | 1,12% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 28.11.17 |
| OptoFlex | 0,16% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 12.12.12 |
| Assenagon Alpha Volatility | 1,09% | Thesaurierend | 975 Mio. € | 01.08.19 |
| Assenagon Alpha Volatility | 1,80% | Thesaurierend | 975 Mio. € | 25.01.11 |
| JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund | 0,16% | Ausschüttend | 847 Mio. € | 13.08.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging?
Welche Kosten fallen beim Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging an?
Schüttet der Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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