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Ecofi Optim 31
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,48 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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11.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ecofi Optim 31 wurde am 11. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OAT 1,5% 25/05/31. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
OAT 1,5% 25/05/31
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,21 Mio. €
Auflagedatum
11. April 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ecofi Optim 31 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
BE
Belgien
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
PT
Portugal
SE
Schweden
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ecofi Optim 31 enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ecofi Optim 31 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
0
55
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ecofi Optim 31 machen 28,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecofi Trésorerie I
UniCredit S.p.A. 4.175%
Telefonica Europe B V 6.75%
Societe Generale S.A. 5.625%
Telefonica Europe B V 5.752%
Eramet S.A. 6.5%
Deutsche Lufthansa AG 5.25%
Enel S.p.A. 4.5%
SES S.A. 6%
RCI Banque S.A. 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,41%Aktuelle Rendite
5,05%Durchschnittlicher Kupon
4,79%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,40€ an Gewinn erzielt, also +0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ecofi Optim 31 beträgt seit dem 25.4.2025 0,44% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,44% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ecofi Optim 31
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ecofi Optim 31?
Welche Kosten fallen beim Ecofi Optim 31 an?
Schüttet der Ecofi Optim 31 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ecofi Optim 31?
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