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Ecofi Optim 31
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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112,21 Mio. €
Positionen
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54
Auflage
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11.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ecofi Optim 31 wurde am 11. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OAT 1,5% 25/05/31. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
OAT 1,5% 25/05/31
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
112,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,4 Mio. €
Auflagedatum
11. April 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ecofi Optim 31 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
BE
Belgien
DK
Dänemark
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ecofi Optim 31 enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ecofi Optim 31 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
0
53
1
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,44%Aktuelle Rendite
4,81%Durchschnittlicher Kupon
4,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 82,90€ an Gewinn erzielt, also +8,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ecofi Optim 31 beträgt seit dem 11.4.2025 8,29% (entspricht 8,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,29% | +8,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ecofi Optim 31
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 0,94% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ecofi Optim 31?
Welche Kosten fallen beim Ecofi Optim 31 an?
Schüttet der Ecofi Optim 31 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ecofi Optim 31?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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