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Regard Souverains Euro 5-7
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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434,51 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
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19.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Regard Souverains Euro 5-7 wurde am 19. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 434,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7 Yr EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7 Yr EUR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
434,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
318,29 €
Auflagedatum
19. Mai 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane Matalon
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Regard Souverains Euro 5-7 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
PT
Portugal
AT
Österreich
BE
Belgien
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
LU
Luxemburg
SK
Slowakei
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Regard Souverains Euro 5-7 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Regard Souverains Euro 5-7 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
0
43
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Regard Souverains Euro 5-7 machen 48,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0.9%
France (Republic Of) 1.5%
Spain (Kingdom of) 0.7%
Portugal (Republic Of) 0.3%
BNP Paribas Mois ISR IC
Spain (Kingdom of) 0.5%
Italy (Republic Of) 0.95%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,70%Durchschnittlicher Kupon
2,03%Aktuelle Rendite
1,94%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Regard Souverains Euro 5-7?
Welche Kosten fallen beim Regard Souverains Euro 5-7 an?
Schüttet der Regard Souverains Euro 5-7 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Regard Souverains Euro 5-7?
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