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Dolly II
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TER
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0,90%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,09 Mio. €
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65
Auflage
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22.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Dolly II wurde am 22. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,09 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,09 Mio. €
Auflagedatum
22. Juli 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Dolly II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CN
China
SE
Schweden
CA
Kanada
DK
Dänemark
JP
Japan
CH
Schweiz
BE
Belgien
PT
Portugal
AT
Österreich
CZ
Tschechien
IE
Irland
GR
Griechenland
IN
Indien
TW
Taiwan
AU
Australien
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
IL
Israel
RO
Rumänien
PL
Polen
BR
Brasilien
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EE
Estland
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
CY
Zypern
TH
Thailand
MY
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dolly II enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
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Kanadischer Dollar
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Dänische Krone
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Japanischer Yen
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Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
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Südkoreanischer Won
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Shekel
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Rumänischer Leu
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Złoty
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Brasilianischer Real
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Mexikanischer Peso
HUF
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ZAR
Südafrikanischer Rand
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Chilenischer Peso
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Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Dolly II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
36
0
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Dolly II machen 45,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Credit Very Short Term A
EdR SICAV Millesima Select 2028 CR Eur
EdR SICAV Millesima 2030 CR EUR
EdR SICAV Financial Bonds CR EUR
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds CR EUR
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C
Banco Santander SA
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR
BNP Paribas Act. Cat.A
Branchen
Der Dolly II investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dolly II?
Welche Kosten fallen beim Dolly II an?
Schüttet der Dolly II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dolly II?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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