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Ostrum Euro Liquidity LVNAV
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,8 Mrd. €
Positionen
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94
Auflage
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23.06.2025
Kurs
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NAV
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ostrum Euro Liquidity LVNAV wurde am 23. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,8 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STER Capitalisé EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STER Capitalisé EUR
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,8 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
922,4 Mio. €
Auflagedatum
23. Juni 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Pouchol, Emmanuel Schatz, Evelyne Sence, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ostrum Euro Liquidity LVNAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrum Euro Liquidity LVNAV enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ostrum Euro Liquidity LVNAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
0
6
88
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ostrum Euro Liquidity LVNAV machen 35,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash
Credit Agricole S.A.
La Banque Postale
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Societe Generale Luxembourg SA 0%
Credit Agricole S.A.
ING Bank N.V. 19.5%
La Banque Postale
Banque Federative du Credit Mutuel
Societe Generale S.A.
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | Thesaurierend | 80 Mrd. € | 25.01.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,20% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 01.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,15% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,03% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,13% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 01.11.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,20% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 18.01.24 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,10% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 23.05.19 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 22.04.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,41% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 03.07.03 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrum Euro Liquidity LVNAV?
Welche Kosten fallen beim Ostrum Euro Liquidity LVNAV an?
Schüttet der Ostrum Euro Liquidity LVNAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrum Euro Liquidity LVNAV?
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