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Ostrum Euro Liquidity LVNAV
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,57 Mrd. €
Positionen
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108
Auflage
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23.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ostrum Euro Liquidity LVNAV wurde am 23. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der €STER Capitalisé EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STER Capitalisé EUR
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
884,39 Mio. €
Auflagedatum
23. Juni 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Pouchol, Emmanuel Schatz, Evelyne Sence, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrum Euro Liquidity LVNAV enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ostrum Euro Liquidity LVNAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
108
0
7
101
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ostrum Euro Liquidity LVNAV machen 32,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Agence Francaise De Developpement
BNP Paribas SA
Credit Mutuel Arkea
La Banque Postale 17.5%
Purple Protected Asset Sa
Credit Mutuel Arkea
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
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| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,03% | Ausschüttend | 79 Mrd. € | 07.11.22 |
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| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,10% | Thesaurierend | 30 Mrd. € | 23.05.19 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,25% | Thesaurierend | 30 Mrd. € | 04.03.24 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | Thesaurierend | 30 Mrd. € | 18.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrum Euro Liquidity LVNAV?
Welche Kosten fallen beim Ostrum Euro Liquidity LVNAV an?
Schüttet der Ostrum Euro Liquidity LVNAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrum Euro Liquidity LVNAV?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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