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Lazard Alpha Allocation

ISIN
FR001400YBO8

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,49%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,39 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Lazard Alpha Allocation wurde am 5. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

99,93 €

Auflagedatum

5. August 2025

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Colin Faivre, Matthieu Grouès, Julien-Pierre Nouen, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lazard Alpha Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.69762
55,70%
DE

Deutschland

38.1137
38,11%
FR

Frankreich

15.10292
15,10%
GB

Vereinigtes Königreich

11.65765
11,66%
JP

Japan

6.18792
6,19%
IT

Italien

6.06439
6,06%
ES

Spanien

5.41248
5,41%
NL

Niederlande

2.72892
2,73%
GR

Griechenland

2.06428
2,06%
PT

Portugal

1.8625
1,86%
SE

Schweden

1.85847
1,86%
FI

Finnland

1.34653
1,35%
CN

China

1.2242
1,22%
IE

Irland

0.95578
0,96%
BE

Belgien

0.89597
0,90%
AT

Österreich

0.83913
0,84%
TW

Taiwan

0.7359
0,74%
BR

Brasilien

0.61261
0,61%
DK

Dänemark

0.58792
0,59%
KR

Südkorea

0.53795
0,54%
PL

Polen

0.42728
0,43%
CZ

Tschechien

0.42224
0,42%
MX

Mexiko

0.40473
0,40%
ZA

Südafrika

0.35566
0,36%
IS

Island

0.27412
0,27%
IN

Indien

0.24938
0,25%
CH

Schweiz

0.2402
0,24%
NO

Norwegen

0.22413
0,22%
ID

Indonesien

0.20291
0,20%
SI

Slowenien

0.19683
0,20%
HU

Ungarn

0.17908
0,18%
SK

Slowakei

0.15575
0,16%
CL

Chile

0.12976
0,13%
IL

Israel

0.12855
0,13%
CA

Kanada

0.08828
0,09%
TH

Thailand

0.08257
0,08%
SG

Singapur

0.07997
0,08%
PE

Peru

0.049
0,05%
TR

Türkei

0.04701
0,05%
EG

Ägypten

0.04489
0,04%
AU

Australien

0.04481
0,04%
PH

Philippinen

0.04459
0,04%
CY

Zypern

0.01785
0,02%
PR

Puerto Rico

0.0123
0,01%

Regionen

Europa
91.61093
91,61%
Amerika
56.95431
56,95%
Asien
9.594489999999997
9,59%
Afrika
0.40169
0,40%
Ozeanien
0.04481
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Alpha Allocation enthalten:
EUR
Euro
75.75703000000001
75,76%
USD
US Dollar
55.709920000000004
55,71%
GBP
Pfund Sterling
11.65765
11,66%
JPY
Japanischer Yen
6.18792
6,19%
SEK
Schwedische Krone
1.85847
1,86%
CNY
Renminbi Yuan
1.2242
1,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7359
0,74%
BRL
Brasilianischer Real
0.61261
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.58792
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53795
0,54%
PLN
Złoty
0.42728
0,43%
CZK
Tschechische Krone
0.42224
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40473
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35566
0,36%
ISK
Isländische Krone
0.27412
0,27%
INR
Indische Rupie
0.24938
0,25%
CHF
Schweizer Franken
0.2402
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.22413
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20291
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.17908
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.12976
0,13%
ILS
Shekel
0.12855
0,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08828
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08257
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07997
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.049
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04701
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04489
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.04481
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.04459
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lazard Alpha Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

121.60165
121,60%
36
0
4
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lazard Alpha Allocation machen 121,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
31.12377
31,12%
Euro Bund Future Sept 25
19.6993
19,70%
Lazard Euro Credit SRI PC EUR
18.59453
18,59%
Lazard Euro Short Duration IC
11.87779
11,88%
Lazard Global Bond Opport EC H-EUR
8.73948
8,74%
Lazard Euro Short Term Money Market C
7.07893
7,08%
Long Gilt Future Dec 25
6.26321
6,26%
Lazard Global Green Bond Opport EC EUR
6.13237
6,13%
E-mini S&P 500 Future Sept 25
6.10341
6,10%
Lazard Japon AC EUR
5.98886
5,99%

Branchen

Der Lazard Alpha Allocation investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Schwere Maschinen
0.89437
0,89%
Haushaltsprodukte
0.50132
0,50%
Konglomerate
0.40838
0,41%
Immobilien
0.40421
0,40%
Reisen & Freizeit
0.3925
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.32568
0,33%
Biotechnologie
0.28671
0,29%
Medien
0.26405
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.25244
0,25%
Baustoffe
0.25138
0,25%
Banken
0.24437
0,24%
REITs
0.23333
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21662
0,22%
Forsterzeugnisse
0.20016
0,20%
Metalle & Bergbau
0.16217
0,16%
Industrievertrieb
0.15328
0,15%
Private Dienstleistungen
0.14946
0,15%
Vermögensverwaltung
0.1304
0,13%
Industrieprodukte
0.12514
0,13%
Halbleiter
0.1241
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12109
0,12%
Versicherungen
0.11942
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.11823
0,12%
Software
0.1171
0,12%
Zykl. Konsumgüter
0.10421
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09399
0,09%
Restaurants
0.09148
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08578
0,09%
Krankenversicherungen
0.07915
0,08%
Stahl
0.07512
0,08%
Landwirtschaft
0.07475
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06929
0,07%
Regulierte Versorger
0.06528
0,07%
Öl & Gas
0.06455
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.06418
0,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.06348
0,06%
Chemikalien
0.05964
0,06%
Verpackte Konsumgüter
0.05932
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05419
0,05%
Bildung
0.05394
0,05%
Pharmaunternehmen
0.05184
0,05%
Bauwesen
0.04753
0,05%
Telekommunikation
0.04705
0,05%
Tabakprodukte
0.0416
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03377
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.03102
0,03%
Interaktive Medien
0.02826
0,03%
Kapitalmärkte
0.01984
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01832
0,02%
Transport
0.01524
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01309
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01254
0,01%
Unternehmensdienste
0.01075
0,01%
Hardware
0.0079
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Alpha Allocation?

Welche Kosten fallen beim Lazard Alpha Allocation an?

Schüttet der Lazard Alpha Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Alpha Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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