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Trusteam Oblig 0-4
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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36,35 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
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08.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Trusteam Oblig 0-4 wurde am 8. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3Y. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3Y
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
205 €
Auflagedatum
8. Juli 2025
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Trusteam Oblig 0-4 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
SE
Schweden
PT
Portugal
CH
Schweiz
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Trusteam Oblig 0-4 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Trusteam Oblig 0-4 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
99
0
88
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Trusteam Oblig 0-4 machen 16,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gaspal Obligations Court Terme R
BPCE SA 0%
Flexible Annuel F
Davide Campari-Milano N.V. 1.25%
Banque Federative du Credit Mutuel
BNP Paribas Cardif SA
Peugeot Invest 1.8%
ING Groep N.V. 2.1%
Azzurra Aeroporti S.p.A. 2.62%
Eiffage SA 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,67%Durchschnittlicher Kupon
3,75%Aktuelle Rendite
3,29%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Trusteam Oblig 0-4?
Welche Kosten fallen beim Trusteam Oblig 0-4 an?
Schüttet der Trusteam Oblig 0-4 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Trusteam Oblig 0-4?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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